EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 219.75 199.59 20.17
    เงินลงทุนชั่วคราว - หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด
    		 85.24 162.03 -76.78
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.46 0.30 2.17
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1,112.21 1,123.73 -11.52
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,114.67 1,124.03 -9.35
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 6.86 20.40 -13.54
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 25.99 54.41 -28.41
    เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.26 5.80 -0.54
    ลูกหนี้ค่าหุ้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.40 2.50 -0.10
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 643.78 756.42 -112.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 228.76 164.59 64.17
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,332.73 2,489.76 -157.03
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.01 1.01 -1.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 89.39 9.50 79.89
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
    		 378.22 535.58 -157.36
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 104.25 35.57 68.67
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 30.30 42.08 -11.78
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 1,286.86 1,286.86 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 4,975.31 4,506.43 468.88
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 122.31 130.97 -8.67
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 94.28 99.70 -5.42
    สินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ
    		 45.00 46.33 -1.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 86.82 78.50 8.32
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 7,212.74 6,772.53 440.21
    รวมสินทรัพย์
    		 9,545.46 9,262.29 283.17
    		-1.21 -3.90 2.69
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 662.00 1,080.34 -418.34
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,276.83 964.44 312.38
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 1,428.30 1,083.75 344.55
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 492.06 31.76 460.30
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,408.09 559.21 848.88
    ภายในหนึ่งปี
    		 2.79 9.14 -6.34
    เงินทดรองและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.35 40.63 -30.29
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 0.08 17.32 -17.25
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 12.87 13.19 -0.33
    เจ้าหนี้ - ซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์
    		 64.38 142.53 -78.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 266.39 415.65 -149.26
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 4,347.29 3,393.54 953.76
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.42 2.60 -0.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.38 7.35 0.03
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 896.61 1,352.75 -456.14
    รวมหนี้สิน
    		 5,243.90 4,746.28 497.62
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 42.36 42.36 0.00
    หุ้นสามัญ 242,823,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 242.82 242.82 0.00
    หุ้นสามัญ 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 240.00 240.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ
    		 1,415.25 1,415.25 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 749.11 749.11 0.00
    ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -89.06 -1.75 -87.31
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -7.78 13.69 -21.47
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 59.54 59.54 0.00
    - บริษัทย่อย
    		 85.10 80.36 4.74
    สำรองสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน
    		 192.81 192.81 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,731.19 1,844.50 -113.31
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 4,418.52 4,635.87 -217.35
    หัก: หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -192.81 -192.81 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ - สุทธิ
    		 4,225.71 4,443.06 -217.35
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 75.86 72.95 2.91
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,301.57 4,516.01 -214.44
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 9,545.46 9,262.29 283.17
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 7,114.46 9,076.82 -1,962.36
    รายได้อื่น
    		 251.31 435.88 -184.57
    รวมรายได้
    		 7,365.77 9,512.70 -2,146.93
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 6,756.41 8,412.21 -1,655.80
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 99.13 112.02 -12.89
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 422.95 479.21 -56.26
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 23.90 28.34 -4.44
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 8.20 14.98 -6.78
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 7,310.59 9,153.75 -1,843.16
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -12.96 12.13 -25.09
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 42.21 371.08 -328.87
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -128.49 -121.04 -7.46
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -86.28 250.04 -336.32
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -30.05 -20.29 -9.76
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 -116.33 229.75 -346.08
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 -108.57 241.35 -349.92
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -7.76 -11.60 3.84
    -116328468
    		 229.75
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 226.51 226.51 0.00
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
    		 -86.28 250.04 -336.32
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 384.73 412.04 -27.31
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 12.96 -12.13 25.09
    กำไรจากเงินลงทุนชั่วคราว - หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด
    		 -0.23 -1.55 1.32
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 5.49 4.54 0.95
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -48.95 24.52 -73.48
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 14.32 -1.18 15.49
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -38.15 -0.95 -37.20
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 127.51 119.23 8.28
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 371.40 900.53 -529.13
    ลูกหนี้การค้า
    		 36.73 350.69 -313.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 173.40 -79.85 253.25
    เจ้าหนี้การค้า
    		 343.89 -215.81 559.70
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 725.05 1,137.00 -411.95
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.67 -31.34 3.66
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 697.38 1,105.66 -408.29
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 1.00 39.72 -38.72
    เงินทดรองจ่ายและเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -79.92 7.07 -86.99
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -18.78 -35.72 16.94
    รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 5.80 17.17 -11.37
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง
    		 4.68 2.68 2.00
    รับชำระเงินค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.10 4.04 -3.94
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 146.64 24.40 122.24
    และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -528.40 -1,116.15 587.75
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยลดลง
    		 -1.48 -0.80 -0.68
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -470.35 -1,052.47 582.11
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
    		 -441.20 -518.17 76.97
    เงินทดรองและเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.09 -62.03 58.94
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -608.50 -166.31 -442.19
    กู้ยืมเงินระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 1,001.38 850.52 150.87
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -17.29 5.04 -22.33
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -124.45 -121.65 -2.80
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -193.14 -155.09 -38.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 20.17 -77.21 97.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 199.59 276.79 -77.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 219.75 199.59 20.17
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.83 30.39 -28.56
    เจ้าหนี้ - ซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 410.30 86.11 324.19
    และเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
    		 11.87 2.33 9.54
    เงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วม
    		 5.26 5.80 -0.54
    โอนเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 74.56
    โอนเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 8.30