EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 199.59 276.79 -77.21
    เงินลงทุนชั่วคราว - หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด
    		 162.03 123.17 38.85
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.30 1.70 -1.40
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1,123.73 1,471.85 -348.12
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,124.03 1,473.55 -349.52
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 20.40 37.56 -17.16
    		-3.90 5.75 -9.65
    เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.80 13.59 -7.79
    ลูกหนี้ค่าหุ้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.50 6.54 -4.04
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 756.42 731.48 24.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 164.59 194.58 -29.99
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,489.76 2,928.24 -438.48
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 1.01 40.73 -39.72
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.50
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 535.58 365.11 170.47
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 35.57 42.15 -6.58
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 17.27
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 1,286.86 1,393.86 -107.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 4,531.24 3,880.57 650.67
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 130.97 16.28 114.70
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 99.70 89.71 9.98
    สินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดำเนินงาน
    		 46.33 46.33 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 78.50 175.17 -96.67
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 6,772.53 6,049.90 722.63
    รวมสินทรัพย์
    		 9,262.29 8,978.14 284.15
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 1,080.34 1,598.51 -518.17
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 954.01 1,225.80 -271.79
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 1,073.32 1,289.13 -215.81
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 31.76
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 559.21 86.87 472.35
    ภายในหนึ่งปี
    		 9.14 9.97 -0.83
    เงินทดรองและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 40.63 102.66 -62.03
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 17.32 12.28 5.04
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 13.19 16.47 -3.28
    เจ้าหนี้ - ซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์
    		 142.53 56.42 86.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 426.08 257.29 168.79
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,393.54 3,429.59 -36.06
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.60 11.74 -9.14
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.35 13.20 -5.85
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,352.75 1,155.88 196.87
    รวมหนี้สิน
    		 4,746.28 4,585.47 160.81
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 42.36 42.36 0.00
    หุ้นสามัญ 242,823,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 242.82 242.82 0.00
    หุ้นสามัญ 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 240.00 240.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ
    		 1,415.25 1,415.25 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 749.11 749.11 0.00
    ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -1.75 2.15 -3.90
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 13.69 -23.01 36.70
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 59.54 59.54 0.00
    - บริษัทย่อย
    		 80.36 80.00 0.36
    สำรองสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน
    		 192.81 192.81 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,844.50 1,746.00 98.50
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 4,635.87 4,504.20 131.66
    หัก: หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -192.81 -192.81 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ - สุทธิ
    		 4,443.06 4,311.39 131.66
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 72.95 81.27 -8.32
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,516.01 4,392.67 123.34
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 9,262.29 8,978.14 284.15
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 9,076.82 9,294.71 -217.89
    รายได้อื่น
    		 439.16 362.64 76.51
    รวมรายได้
    		 9,515.98 9,658.63 -142.65
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 8,412.21 8,608.36 -196.15
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 109.70 108.52 1.17
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 508.60 443.97 64.63
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 14.98
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 4.54
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 107.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 9,157.03 9,160.86 -3.83
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 358.95 497.77 -138.82
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -121.04 -170.55 49.51
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 12.13 38.09 -25.96
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 250.04 365.31 -115.26
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -20.29 -17.84 -2.45
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 229.75 347.46 -117.71
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 241.35 350.07 -108.72
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -11.60 -2.61 -8.99
    229751984
    		 347.46
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 226.51 226.51 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 250.04 365.31 -115.26
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 412.04 658.95 -246.91
    กำไรจากเงินลงทุนชั่วคราว - หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด
    		 -1.55 -1.73 0.18
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 24.52 -34.31 58.83
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -1.18 2.95 -4.12
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -1.03
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.95 -1.89 0.93
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 119.23 165.93 -46.70
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 900.53 1,105.47 -204.94
    ลูกหนี้การค้า
    		 350.69 -42.52 393.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 -79.85 172.85 -252.69
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -215.81 -29.98 -185.83
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,137.00 688.99 448.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -121.65 -174.41 52.76
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.34 -14.53 -16.80
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 984.01 500.04 483.97
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 39.72 -28.46 68.18
    เงินทดรองจ่ายและเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 7.07 2.67 4.40
    เงินจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.02 -783.43 783.41
    รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 17.17 21.90 -4.74
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง
    		 2.68
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -35.70 -25.35 -10.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 5.13
    ลูกหนี้ค่าหุ้นลดลง
    		 4.04 2.50 1.54
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 24.40 24.26 0.15
    และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1,116.15 -77.24 -1,038.91
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยลดลง
    		 -0.80 -0.70 -0.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,052.47 -772.85 -279.62
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -518.17 1,509.02 -2,027.19
    เงินทดรองและเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -62.03 97.24 -159.26
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -166.31 -1,347.73 1,181.43
    กู้ยืมเงินระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 850.52
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น
    		 5.04 2.14 2.90
    เงินปันผลจ่าย
    		 -142.49 -94.04 -48.45
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -33.43 166.62 -200.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -77.21 -108.96 31.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 276.79 385.75 -108.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 199.59 276.79 -77.21
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 30.39
    เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้น
    		 86.11 248.83 -162.72
    โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นอาคารระหว่างก่อสร้าง
    		 2.33
    เงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วม
    		 5.80 13.59 -7.79