EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 276.79 385.75 -108.96
    เงินลงทุนชั่วคราว - หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด
    		 123.17 0.00
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.70 1.79 -0.10
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1,471.85 1,432.17 39.68
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,473.55 1,433.97 39.58
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 37.56 0.06 37.50
    		14.53 20.47 -5.94
    เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.59 17.42 -3.84
    ลูกหนี้ค่าหุ้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.54 9.04 -2.50
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 731.48 838.51 -107.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 194.58 205.06 -10.48
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,928.24 3,136.46 -208.22
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 40.73 12.26 28.46
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 365.11 344.57 20.54
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 42.15 36.40 5.75
    ค่าความนิยม
    		 1,393.86 869.13 524.73
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 3,930.47 4,317.54 -387.07
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 12.71 18.65 -5.94
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
    		 51.25 45.00 6.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 213.63 73.98 139.64
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 6,049.90 5,717.54 332.36
    รวมสินทรัพย์
    		 8,978.14 8,854.00 124.14
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,598.51 1,553.37 45.13
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,225.80 1,315.76 -89.97
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 1,289.13 1,319.11 -29.98
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 86.87 390.61 -303.74
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 9.97 10.92 -0.95
    เงินทดรองและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 102.66 5.42 97.24
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 12.28 10.14 2.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 330.18 337.33 -7.15
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,429.59 3,716.91 -287.32
    ภายในหนึ่งปี
    		 1,130.93 711.04 419.89
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 11.74 22.21 -10.46
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 13.20 9.69 3.51
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,155.88 742.94 412.94
    รวมหนี้สิน
    		 4,585.47 4,459.85 125.63
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 42.36 42.36 0.00
    หุ้นสามัญ 242,823,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 242.82 242.82 0.00
    หุ้นสามัญ 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 240.00 240.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ
    		 1,415.25 1,415.25 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 749.11 749.11 0.00
    ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 2.15 -3.60 5.75
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -23.01 -21.76 -1.26
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 59.54 59.54 0.00
    - บริษัทย่อย
    		 80.00 75.00 5.00
    สำรองสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน
    		 192.81 192.81 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,746.00 1,494.97 251.03
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 4,504.20 4,243.68 260.52
    หัก: หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -192.81 -192.81 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ - สุทธิ
    		 4,311.39 4,050.87 260.52
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 81.27 343.28 -262.01
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,392.67 4,394.15 -1.49
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,978.14 8,854.00 124.14
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 9,294.71 7,755.45 1,539.25
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 40.95 34.75 6.20
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.28 0.00
    รายได้อื่น
    		 362.64 220.04 142.60
    รวมรายได้
    		 9,699.58 8,010.24 1,689.34
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 8,608.36 7,231.42 1,376.94
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 557.11 353.01 204.11
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.86 6.04 -3.17
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 9,168.34 7,591.53 1,576.82
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 531.24 418.71 112.52
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -165.93 -25.26 -140.67
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -17.84 -18.18 0.34
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 347.46 375.28 -27.81
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 2.61 5.51 -2.91
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 350.07 380.79 -30.72
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 226.51 237.94 -11.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 658.95 490.06 168.89
    กำไรจากเงินลงทุนชั่วคราว - หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด
    		 -1.73 -1.06 -0.67
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -34.31 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 2.95 -4.00 6.95
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -11.65 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.89 -0.61 -1.28
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยลดลง
    		 -3.31 -8.17 4.87
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 921.00 864.34 56.66
    ลูกหนี้การค้า
    		 -42.52 -10.02 -32.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 172.85 -3.29 176.13
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -29.98 133.90 -163.88
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 499.34 986.89 -487.55
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -28.46 -1.10 -27.37
    เงินทดรองจ่ายและเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 2.67 -64.30 66.98
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 173.00 0.00
    เงินจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -783.43 -1,039.99 256.56
    รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 21.90 10.87 11.03
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -25.35 -157.05 131.70
    เงินลงทุนจ่ายล่วงหน้า
    		 -120.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 38.00 0.00
    ลูกหนี้ค่าหุ้นลดลง
    		 2.50 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 24.26 21.52 2.73
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อและสร้างอาคารและอุปกรณ์
    		 -77.24 -1,262.66 1,185.42
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -772.15 -2,504.70 1,732.55
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,509.02 1,020.24 488.78
    เงินทดรองและเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 97.24 -4.59 101.82
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,347.73 -300.00 -1,047.73
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.14 -3.48 5.62
    เงินปันผลจ่าย
    		 -94.04 -159.44 65.40
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 166.62 386.63 -220.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -2.78 -24.52 21.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -108.96 -1,155.70 1,046.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 385.75 1,541.45 -1,155.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 276.79 385.75 -108.96
    โอนอุปกรณ์ระหว่างติดตั้งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.26 40.11 -39.85
    ซื้อเครื่องจักรโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 248.83 88.67 160.16
    ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 5.75 -3.60 9.35
    เงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วม
    		 13.59 17.42 -3.84