EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 385.50 1,541.45 -1,155.96
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 173.00 0.00
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.79 0.88 0.91
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1,435.21 1,159.56 275.66
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,437.01 1,160.43 276.57
    		3.60 0.00
    เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 17.42 21.75 -4.32
    ลูกหนี้ค่าหุ้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.04 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 1,053.00 587.49 465.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 239.14 171.43 67.70
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,387.75 3,487.79 -100.04
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 12.26 11.16 1.11
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 344.57 165.02 179.55
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 36.40 20.00 16.40
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 241.53 270.58 -29.05
    ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 491.33 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 4,297.82 2,018.82 2,279.00
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 14.39 12.35 2.05
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
    		 45.00 9.20 35.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 73.98 105.34 -31.36
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 5,557.28 2,612.46 2,944.82
    รวมสินทรัพย์
    		 8,945.03 6,100.25 2,844.78
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,553.37 64.39 1,488.99
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,315.76 938.60 377.17
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 1,319.11 942.72 376.39
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 390.61 300.00 90.61
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 10.92 0.00
    เงินทดรองและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.42 7.82 -2.40
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 10.14 10.78 -0.63
    เจ้าหนี้จากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้า
    		 71.35 0.00
    สำรองเผื่อผลเสียหายจากการรับประกันสินค้า
    		 18.65 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 330.40 147.46 182.94
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,709.97 1,473.15 2,236.82
    ภายในหนึ่งปี
    		 711.04 493.00 218.04
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 22.21 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.69 16.49 -6.80
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 742.94 509.49 233.44
    รวมหนี้สิน
    		 4,452.91 1,982.65 2,470.26
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 42.36 42.36 0.00
    (2548: หุ้นสามัญ 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 242.82 240.00 2.82
    หุ้นสามัญ 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 240.00 240.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ
    		 1,415.25 1,415.25 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 749.11 749.11 0.00
    ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -3.60 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -21.76 2.42 -24.18
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 59.54 59.54 0.00
    - บริษัทย่อย
    		 75.00 47.00 28.00
    สำรองสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน
    		 192.81 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,494.97 1,494.44 0.53
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 4,243.68 4,050.11 193.57
    หัก: หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -192.81 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ - สุทธิ
    		 4,050.87 4,050.11 0.76
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 441.25 67.49 373.76
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,492.12 4,117.60 374.52
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,945.03 6,100.25 2,844.78
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 7,755.45 8,068.92 -313.47
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 34.75 35.05 -0.31
    รายได้อื่น
    		 220.04 204.70 15.34
    รวมรายได้
    		 8,010.24 8,310.49 -300.25
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 7,231.42 7,210.86 20.57
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 353.01 317.41 35.60
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.06 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 6.04 2.05 3.99
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 7,591.53 7,530.32 61.21
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 418.71 780.17 -361.45
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -25.26 -43.95 18.69
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -18.18 -23.66 5.48
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 375.28 712.56 -337.28
    ขาดทุน (กำไร) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 5.51 -1.74 7.25
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 380.79 710.82 -330.03
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 237.94 240.00 -2.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 490.06 431.14 58.92
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -4.00 0.00
    ตัดจำหน่ายค่าความนิยม
    		 36.05 35.47 0.58
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1.06 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.61 -1.12 0.51
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.17 4.18 -12.35
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 864.34 1,155.49 -291.15
    ลูกหนี้การค้า
    		 -10.02 -82.96 72.95
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 0.29 3.74 -3.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.29 -99.62 96.33
    เจ้าหนี้การค้า
    		 133.90 -98.16 232.06
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 985.83 730.40 255.43
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.10 18.94 -20.04
    เงินทดรองจ่ายและเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -64.30 7.22 -71.53
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -754.20 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 755.26 0.00
    เงินจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -1,040.25 -0.59 -1,039.65
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 10.87 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -20.00 -20.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -157.05 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 21.52 9.55 11.98
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อและสร้างอาคารและอุปกรณ์
    		 -1,262.66 -415.53 -847.12
    ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลงทุนในบริษัทย่อย
    		 8.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,503.90 -439.11 -2,064.79
    (ลดลง)
    		 1,020.24 -152.84 1,173.09
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -300.00 -300.00 0.00
    กู้ยืมเงินระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 26.71 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.48 3.78 -7.26
    เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -192.81 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -159.44 -283.20 123.76
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 386.63 724.31 -337.68
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -24.52 8.35 -32.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1,155.96 1,023.95 -2,179.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,541.45 517.50 1,023.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 385.50 1,541.45 -1,155.96
    โอนอุปกรณ์ระหว่างติดตั้งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 40.11 0.00
    ซื้อเครื่องจักรโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 88.67 0.00
    เงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วม
    		 6.55 21.75 -15.20