EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 513.20 273.90 239.31
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 4.30 0.22 4.07
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.41 1.48 -0.07
    บริษัทอื่น - สุทธิ
    		 1,083.86 666.21 417.65
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 1,085.27 667.69 417.58
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 4.03 2.38 1.65
    		7.88 3.40 4.49
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 478.53 312.83 165.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 120.43 76.51 43.92
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,217.93 1,340.55 877.39
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 153.77 87.09 66.69
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 299.94 335.23 -35.29
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 2,050.55 2,199.38 -148.83
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 30.10 14.68 15.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 16.17 9.35 6.82
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,550.54 2,645.73 -95.20
    รวมสินทรัพย์
    		 4,768.47 3,986.28 782.19
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 217.23 164.61 52.62
    บริษัทอื่น
    		 1,031.75 613.38 418.37
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 1,038.86 617.46 421.40
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 300.00 248.16 51.84
    เงินทดรองและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.52 15.26 -14.75
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 7.00 0.00
    เจ้าหนี้ค่าหุ้น
    		 8.21 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 175.01 213.18 -38.17
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,746.83 1,258.68 488.16
    ภายในหนึ่งปี
    		 793.00 1,243.00 -450.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 15.69 0.44 15.25
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 808.69 1,243.44 -434.75
    รวมหนี้สิน
    		 2,555.52 2,502.11 53.41
    (2546: หุ้นสามัญ 48,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)
    		 240.00 240.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 749.11 749.11 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -5.92 -0.47 -5.45
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 24.00 22.13 1.87
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,149.36 450.54 698.81
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,156.54 1,461.31 695.24
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 56.41 22.86 33.55
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,212.95 1,484.16 728.78
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,768.47 3,986.28 782.19
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 6,800.77 3,933.29 2,867.48
    รายได้อื่น
    		 170.06 83.52 86.53
    โอนกลับสำรองเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 10.09 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 54.46 30.82 23.64
    รวมรายได้
    		 7,035.37 4,048.74 2,986.64
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 5,930.96 3,505.76 2,425.20
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 274.71 180.95 93.76
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.16 0.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.55 0.36 0.19
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 3.02 5.92 -2.90
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 6,211.39 3,692.99 2,518.41
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 823.98 355.75 468.23
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -53.32 -44.97 -8.35
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -8.63 -5.11 -3.52
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 762.03 305.67 456.36
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1.06 4.48 -3.43
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 763.09 310.16 452.93
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 240.00 214.48 25.52
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 330.37 178.66 151.71
    ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 31.29 17.64 13.64
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยลดลง
    		 -2.94 -4.48 1.55
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 -0.57 0.59
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,060.30 475.00 585.30
    ลูกหนี้การค้า
    		 -355.80 -85.96 -269.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 -75.65 -83.47 7.82
    เจ้าหนี้การค้า
    		 374.00 134.69 239.31
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 898.60 464.06 434.54
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -4.07 0.00
    และที่นำไปค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -15.42 111.20 -126.62
    เงินทดรองจ่ายและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -5.15 0.17 -5.32
    เจ้าหนี้ค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
    		 8.21 0.00
    เงินจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 2.2)
    		 -90.18 -2,207.89 2,117.71
    เงินปันผลรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.80 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -17.05 -46.95 29.90
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 47.86 1.18 46.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อและผลิตสินทรัพย์ถาวร
    		 -131.44 -136.56 5.12
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -210.89 -2,248.58 2,037.69
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 10.48 -5.65 16.12
    เงินทดรองและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.62 -3.32 5.94
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -398.10 1,373.36 -1,771.47
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการลดลง
    		 -1.00 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -62.40 -13.44 -48.96
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -448.41 1,940.61 -2,389.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 239.31 156.08 83.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 273.90 117.82 156.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
    		 513.20 273.90 239.31