EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 6,115.74 6,529.94 -414.19
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.37
    อื่น ๆ
    		 106.18 85.31 20.87
    รวมรายได้
    		 6,222.29 6,615.24 -392.95
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 5,554.08 5,956.67 -402.59
    ต้นทุนในการจัดจำหน่าย
    		 102.08 98.38 3.69
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 322.94 343.82 -20.88
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 5,979.09 6,406.10 -427.01
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
    		 243.20 209.14 34.05
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 35.15 50.88 -15.73
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 12.07 29.16 -17.08
    รายได้ทางการเงิน
    		 13.70 21.02 -7.32
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -71.25 -91.33 20.09
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 232.88 218.86 14.02
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -16.28 -17.11 0.83
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 216.60 201.75 14.85
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 211.61 204.84 6.77
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 4.98 -3.09 8.08
    216597
    		 201.75
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		230.67 2.57 228.10
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -50.41 -558.95 508.54
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -0.84 -1.38 0.54
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -51.25 -560.33 509.08
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 165.35 -358.58 523.93
    165351
    		 -358.58
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 3.37
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 750.95 742.02 8.94
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 736.72 688.94 47.78
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -104.92 -70.33 -34.59
    กำไรสำหรับงวด
    		 631.81 618.61 13.19
    631807
    		 618.61
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    674925
    		 403.80
    กำไรก่อนภาษี
    		 736.72 688.94 47.78
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 900.18 986.89 -86.71
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 7.32 3.09 4.22
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 20.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -172.68 -174.12 1.43
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 2.11 3.31 -1.20
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -4.98 1.07 -6.04
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 8.31 -2.78 11.10
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนจากการรับประกันสินค้า
    		 11.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 15.11 20.56 -5.45
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,710.00 1,779.34 -69.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 119.26 769.99 -650.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.33 134.20 -133.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -165.38 -78.18 -87.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -18.99 -4.48 -14.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -379.07 -893.28 514.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.69 41.12 -53.81
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.82 -0.51 -4.31
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,248.65 1,748.22 -499.58
    จ่ายประมาณการหนี้สินหมุนเวียนจากการรับประกันสินค้า
    		 -8.22 -0.02 -8.21
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.47 -1.90 -0.57
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -83.92 -93.46 9.54
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 2.19 2.99 -0.81
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,156.22 1,655.84 -499.63
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -124.35 -43.37 -80.98
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 38.38 19.27 19.11
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -57.83
    รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 152.65 189.79 -37.15
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 80.75
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 39.09 50.89 -11.80
    รับรู้จากต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -935.76 -726.42 -209.34
    รับดอกเบี้ย
    		 62.46 66.78 -4.32
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -744.63 -438.12 -306.51
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 428.48 212.47 216.01
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 30.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 592.97 271.53 321.43
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -762.28 -1,092.96 330.68
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -91.68 -111.09 19.41
    ซื้อส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.10 -28.48 28.38
    จ่ายเงินปันผล
    		 -265.51 -440.73 175.23
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -230.78 -311.30 80.52
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -298.90 -2,580.92 2,282.02
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -73.63 81.89 -155.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 39.05 -1,281.30 1,320.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 792.69 2,067.17 -1,274.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 831.74 785.87 45.87
    เจ้าหนี้ค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
    		 0.10
    เจ้าหนี้ค่าซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -37.17 58.09 -95.26
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 -29.23 -24.49 -4.75
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 41.36 39.93 1.43
    เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 9.95 9.95 0.00
    โอนอุปกรณ์ไปสินค้าคงเหลือ
    		 6.30
    ในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 29.69