EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -315.28 236.86 -552.14
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 245.93 213.18 32.75
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 8.64 5.11 3.53
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 3.78 2.70 1.08
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -24.96 -17.42 -7.54
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.88 -27.42 24.54
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.11
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -4.81 -0.02 -4.79
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 11.35 8.50 2.85
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.78 8.37 -6.59
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.67 -2.36 -1.31
    รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเงินให้กู้ยืม
    		 -22.19 -11.95 -10.24
    รายได้ทางการเงิน
    		 -9.75 -5.84 -3.90
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 256.67 230.24 26.43
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 144.73 645.12 -500.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 81.68 1,424.41 -1,342.72
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเงินให้กู้ยืม
    		 -63.29 -78.95 15.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 276.31 665.53 -389.21
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 4.76 -2.05 6.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.95 16.61 -24.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.15 6.10 -9.25
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 96.20 -812.69 908.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.01 -9.34 21.35
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.48 7.20 -6.72
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.39
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 541.39 1,861.94 -1,320.56
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยของสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเงินให้กู้ยืม
    		 22.19 11.95 10.24
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -241.05 -221.42 -19.62
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -108.63 -224.84 116.22
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 213.90 1,427.63 -1,213.73
    		0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 10.31 4.73 5.58
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -11.08 -103.20 92.12
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 16.36
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -1.03 -327.28 326.24
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -164.34 -202.74 38.40
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.48 -1.52 -4.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 7.37 22.72 -15.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -148.89 -607.29 458.40
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 717.48 490.44 227.04
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -129.41 -138.52 9.11
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -108.13 -100.86 -7.26
    เงินปันผลจ่าย
    		 -238.11 -245.40 7.28
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 2.50 0.10 2.40
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -65.22 -31.17 -34.05
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 179.10 -759.73 938.83
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 18.39 6.79 11.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 262.51 67.40 195.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 233.68 166.28 67.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 496.19 233.68 262.51
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
    		 4.14
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 166.44
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 24.29
    โอนเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 38.58