EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 160.66 140.24 20.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 65.70 59.75 5.95
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 5.40 -1.22 6.62
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 6.79 4.78 2.01
    		2.05 4.73 -2.67
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 9.60
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -3.59 0.17 -3.75
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.24 2.22 2.02
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.67 19.63 -21.30
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.56 -0.56
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.05 -4.73 2.67
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 54.80 56.50 -1.70
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 290.28 277.57 12.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -536.06 125.30 -661.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 -230.14 -61.90 -168.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.77 15.05 -25.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.56 -9.13 4.58
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 31.84 -31.33 63.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.08 1.25 1.83
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -456.32 316.79 -773.11
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -56.14 -59.94 3.80
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -31.01 -29.77 -1.24
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -543.47 227.08 -770.55
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.94 -7.04 7.98
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 259.15 97.15 162.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -331.83 -247.58 -84.25
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.26 -0.35 0.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.64 3.73 0.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -65.30 -149.36 84.06
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 238.57 676.48 -437.91
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 384.17 84.00 300.17
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -77.61 -67.00 -10.61
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -17.67 -7.44 -10.23
    เงินปันผลจ่าย
    		 -4.57 -115.37 110.80
       ควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -3.30
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 519.59 -29.33 548.92
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.51 -8.38 10.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -86.68 40.01 -126.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 223.40 183.40 40.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 136.73 223.40 -86.68
    ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
    		 16.12 0.62 15.50
    ซื้ออุปกรณ์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 41.51 39.62 1.90