EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 132.35 -58.64 190.99
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 48.41 48.27 0.14
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 25.44 4.94 20.50
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/หนี้สูญ (กลับรายการ)
    		 -10.33 33.31 -43.64
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 4.82
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.46 -6.41 5.95
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.09 2.44 -0.35
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -9.67 0.93 -10.60
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 9.98
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.51 0.06 0.45
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 63.17 57.18 6.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 266.28 82.08 184.20
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 387.20 -29.78 416.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 154.15 506.80 -352.64
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 32.71 -27.89 60.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.32 4.66 -4.34
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 2.37 -1.07 3.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.57 0.60 -1.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -274.70 -9.16 -265.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.69 5.59 -9.28
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.49
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 563.59 531.84 31.76
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -61.60 -57.70 -3.90
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -1.65 -2.34 0.69
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 500.34 471.79 28.55
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.12 -9.97 11.09
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -6.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -33.88 -79.00 45.12
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.13 -0.45 0.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 6.37 17.90 -11.54
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -32.52 -83.96 51.44
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -951.17 -452.79 -498.37
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -65.60 -57.73 -7.88
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -10.40 -8.86 -1.55
    เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้
    		 598.20
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 3.70 35.08 -31.39
    เงินปันผลจ่าย
    		 -2.94 -3.87 0.94
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -428.21 -442.56 14.35
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.05 0.81 -1.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 38.56 -53.92 92.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 122.82 176.74 -53.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 161.38 122.82 38.56
    รายการซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 13.75 3.05 10.70