EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 101.28 -21.45 122.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 45.67 34.88 10.79
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/หนี้สูญ (กลับรายการ)
    		 -2.34 0.95 -3.29
    การปรับลด (ปรับเพิ่ม) สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -40.13 40.13 -80.26
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -3.97 1.03 -5.01
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.67 2.46 0.21
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.00 0.03 -4.03
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 68.01 59.21 8.80
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 167.19 118.42 48.77
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -301.54 -68.63 -232.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 -141.27 16.08 -157.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 23.00 6.33 16.67
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 -1.42 10.63 -12.05
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -14.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 -0.77 0.84
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 78.42 26.25 52.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.60 1.37 -2.97
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -191.98 109.67 -301.65
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -65.75 -61.94 -3.81
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -5.85 -29.78 23.92
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -263.58 17.96 -281.54
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -2.02 -13.87 11.85
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -56.15 -154.92 98.77
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 8.52 15.25 -6.73
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -49.81 -152.80 102.99
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 364.49 -31.74 396.23
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -55.10 -27.95 -27.15
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -11.82 -8.12 -3.70
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 1.72 4.22 -2.50
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 2.87 6.70 -3.83
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 302.16 67.54 234.62
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 5.04 -0.33 5.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -6.19 -67.63 61.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 182.93 250.56 -67.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 176.74 182.93 -6.19
    รายการซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 8.07 19.07 -11.00