EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 182.93 250.56 -67.63
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 652.16 584.55 67.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,447.05 1,503.26 -56.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 34.65 41.64 -6.99
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,316.79 2,380.02 -63.22
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 92.12 78.25 13.87
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 831.62 699.41 132.21
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.15 1.94 -0.79
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 1.32 11.95 -10.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.82 1.05 0.77
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 928.03 796.77 131.26
    รวมสินทรัพย์
    		 3,244.83 3,176.79 68.04
    		6.70 0.00 6.70
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,449.96 1,481.69 -31.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 283.92 256.85 27.07
    ภายในหนึ่งปี
    		 8.69 6.30 2.39
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 57.90 25.83 32.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.55 2.35 2.21
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,805.02 1,799.50 5.52
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 14.38 5.82 8.56
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.04 7.58 2.46
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 326.43 243.72 82.71
    รวมหนี้สิน
    		 2,131.45 2,043.22 88.23
    หุ้นสามัญ 1,408,031,224 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
    		 352.01 280.95 71.06
    มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท)
    		 329.31 205.86 123.45
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 6.70 200.56 -193.86
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 455.58 308.69 146.90
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 26.45 20.59 5.87
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 294.67 397.71 -103.03
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -0.33
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,112.39 1,133.40 -21.01
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.99 0.17 0.81
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,113.38 1,133.57 -20.20
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,244.83 3,176.79 68.04
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 4,371.63 5,243.94 -872.31
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 19.48 17.72 1.76
    อื่น ๆ
    		 13.17 11.58 1.59
    รวมรายได้
    		 4,404.28 5,273.24 -868.95
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 4,063.32 4,592.52 -529.20
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
    		 185.68 191.02 -5.34
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 117.51 104.51 13.01
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,366.52 4,888.05 -521.53
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 37.76 385.18 -347.42
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -59.21 -57.05 -2.16
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.45 328.13 -349.58
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.79 -67.68 64.89
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -24.23 260.45 -284.68
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.33
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -0.33
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -24.56 260.45 -285.01
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -24.31 260.35 -284.66
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.08 0.11 -0.03
    -24232394
    		 260.45
    -24562574
    		 260.45
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -21.45 328.13 -349.58
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 34.88 32.60 2.28
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/หนี้สูญ (กลับรายการ)
    		 0.95 -0.51 1.46
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 40.13
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.03 -3.68 4.71
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.03 1.75 -1.72
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 1.18
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 59.21 57.05 2.16
    เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 118.42 417.60 -299.19
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 109.67 73.91 35.77
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -61.94 -56.63 -5.31
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -29.78 -49.99 20.21
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 17.96 -32.71 50.67
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -13.87 -0.66 -13.21
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -154.92 -344.71 189.79
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 15.25 12.18 3.07
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.74
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -152.80 -333.20 180.40
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -31.74 81.82 -113.56
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 131.71 156.55 -24.84
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -27.95 -4.74 -23.21
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -8.12 -12.34 4.23
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 4.22 372.52 -368.30
    เงินปันผลจ่าย
    		 -7.29 -2.44 -4.85
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 67.54 590.16 -522.62
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -0.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -67.63 224.25 -291.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 250.56 26.31 224.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 182.93 250.56 -67.63
    รายการซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 19.07 5.16 13.90
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเป็นสินทรัพย์
    		 4.18