EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
328.13 | 155.30 | 172.83 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สูญและกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.51 | -2.01 | 1.50 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
0.00 | -19.63 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.75 | -0.09 | 1.83 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
-3.68 | -2.72 | -0.96 |
ค่าเสื่อมราคา
|
31.76 | 31.05 | 0.72 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.84 | 0.68 | 0.16 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.00 | 0.01 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.26 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
57.05 | 27.96 | 29.09 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
417.60 | 190.57 | 227.04 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.22 | 3.64 | -1.43 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-194.70 | 2.97 | -197.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
-224.71 | -425.72 | 201.01 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
5.13 | -35.18 | 40.31 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
4.32 | -4.32 | 8.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.94 | -2.92 | -0.01 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
-8.23 | 0.40 | -8.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.68 | -1.56 | 3.24 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.84 | 0.88 | -1.72 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
51.56 | 96.83 | -45.27 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.03 | -0.90 | 0.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
22.85 | -3.69 | 26.55 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
73.91 | -179.01 | 252.91 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-56.63 | -27.68 | -28.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-49.99 | -19.46 | -30.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-32.71 | -226.14 | 193.43 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.66 | -50.13 | 49.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
12.18 | 13.64 | -1.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 1)
|
-344.71 | -178.22 | -166.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | -0.59 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-333.20 | -215.31 | -117.89 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
81.82 | 367.42 | -285.60 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
156.55 | 97.80 | 58.75 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.74 | -4.51 | -0.23 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-12.34 | -12.09 | -0.26 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
372.52 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนการจัดจำหน่ายหุ้น
|
-1.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 2)
|
-2.44 | -7.00 | 4.56 |
รับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
590.16 | 441.63 | 148.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
224.25 | 0.18 | 224.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
26.31 | 26.13 | 0.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
250.56 | 26.31 | 224.25 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี
|
-350.36 | -180.29 | -170.08 |
ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นต้นทุนทรัพย์สิน
|
0.49 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.86 | -8.03 | 10.89 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
|
2.30 | 10.09 | -7.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-344.71 | -178.22 | -166.49 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2.43 | -7.00 | 4.57 |
เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-2.44 | -7.00 | 4.56 |