EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 180.31 91.80 88.51
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.50 1.18 1.32
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 4.66
    ค่าเสื่อมราคา
    		 16.09 5.18 10.91
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.08
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 40.00 12.97 27.03
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 243.64 111.32 132.32
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.75 -5.75 11.51
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 -199.99 -101.25 -98.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 -339.89 -243.29 -96.60
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 12.14 -12.01 24.15
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 3.12 -1.39 4.51
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -5.14 0.02 -5.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.30 0.85 -1.15
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 -4.33 0.04 -4.36
    เจ้าหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.03 1.14 -2.17
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 -52.09 56.60 -108.69
    เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.35 1.28 -5.63
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.77 4.67 -0.90
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -338.69 -187.76 -150.92
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -39.63 -13.34 -26.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -41.55 -7.96 -33.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -419.87 -209.06 -210.81
    		0.00 0.60 -0.60
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 11.03 -11.03 22.06
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -4.80
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม)
    		 -103.61 -69.47 -34.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม)
    		 -1.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -99.17 -74.11 -25.06
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 549.03 219.04 329.99
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.81 -0.92 -2.89
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -2.68 -1.23 -1.44
    รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 44.06 40.94 3.11
    จ่ายเงินปันผล
    		 -66.96
    เงินรับชำระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 519.65 277.83 241.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 0.62 -5.34 5.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 8.66 14.00 -5.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 9.27 8.66 0.62
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี
    		 -137.55 -76.01 -61.55
    หัก เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 1.17 4.67 -3.50
    หัก หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น
    		 32.77 1.86 30.91
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -103.61 -69.47 -34.14
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้มาระหว่างปี
    		 -2.38
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.78