EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 283.65 -383.97 667.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 186.21 176.11 10.10
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -6.24 3.60 -9.84
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -4.45 17.19 -21.64
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 1.40 -5.04 6.44
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 13.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 25.47
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.80
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -9.78 -5.59 -4.19
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.17 0.11 0.07
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.34 -1.46 1.12
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.26 8.16 -1.90
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.70 -0.01 5.71
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.31 17.76 -17.45
    รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเงินให้กู้ยืม
    		 -14.05 -15.57 1.52
    รายได้ทางการเงิน
    		 -9.78 -7.37 -2.41
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 179.10 188.24 -9.14
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 657.43 -7.84 665.27
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -19.79 -3.15 -16.64
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเงินให้กู้ยืม
    		 8.08 -69.64 77.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 447.93 -287.16 735.09
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 5.96 -10.39 16.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -60.46 -44.15 -16.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.42 -2.86 -10.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 336.63 139.26 197.38
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 11.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.35 2.99 -14.34
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.86 -0.20 -1.67
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.12 -0.12 2.24
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,362.45 -283.26 1,645.71
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเงินให้กู้ยืม
    		 14.05 15.57 -1.52
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -163.92 -202.70 38.78
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -63.22 -55.27 -7.95
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,149.36 -525.66 1,675.02
    		2.57 0.06 2.51
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 7.17 8.98 -1.81
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -73.91 55.96 -129.88
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 20.47 16.36 4.11
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -77.74 -146.95 69.20
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -7.91
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -15.37 -6.15 -9.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.63 4.01 -1.39
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -144.68 -68.82 -75.86
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -504.14 938.42 -1,442.56
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -94.16 -97.06 2.90
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -101.49 -82.46 -19.03
    เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้
    		 769.21
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,200.00
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -13.78 -14.89 1.11
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 18.49 0.50 17.99
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,125.81 505.35 -1,631.16
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 12.78 12.23 0.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -108.35 -76.90 -31.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 496.19 233.68 262.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 387.84 156.78 231.06
    ขายอุปกรณ์โดยบันทึกลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 19.39 5.20 14.19
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
    		 11.30 1.12 10.18
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 18.95
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 88.43 148.75 -60.32
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 38.87 24.29 14.57
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 39.21 25.75 13.45