EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 166.59 -345.60 512.19
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 125.52 113.16 12.36
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -6.69 1.76 -8.46
    หนี้สูญได้รับคืน
    		 -0.30
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -1.62 4.97 -6.59
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 0.98 -3.86 4.84
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 13.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 25.47
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.07 -0.47 -1.60
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.17
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.21
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.88 5.42 -1.55
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.70 8.86 -10.55
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 6.28 -16.15 22.43
    รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเงินให้กู้ยืม
    		 -9.34 -10.35 1.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -7.19 -5.34 -1.85
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 125.94 119.79 6.15
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 438.72 -127.80 566.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -161.36 -630.36 469.00
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเงินให้กู้ยืม
    		 5.30 -72.60 77.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 680.68 -238.14 918.81
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -7.37 -13.20 5.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -41.97 -31.03 -10.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.29 -5.48 4.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -31.68 591.44 -623.12
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 21.26 -5.88 27.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 37.33 6.25 31.08
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.78 -0.20 -1.58
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.38 -0.32 0.70
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 938.23 -527.32 1,465.54
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเงินให้กู้ยืม
    		 9.34 10.35 -1.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -107.98 -98.34 -9.64
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -33.90 -32.61 -1.29
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 805.70 -647.92 1,453.61
    		2.57 0.06 2.51
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 5.87 6.33 -0.46
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -6.10 6.57 -12.67
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 20.47 16.36 4.11
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -33.07 -110.72 77.65
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -7.91
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -13.42 -3.13 -10.29
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.56 3.58 -2.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -32.60 -81.82 49.22
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 22.39 989.94 -967.55
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -64.71 -64.71 0.00
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -69.98 -50.84 -19.14
    เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้
    		 769.21
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,200.00
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -13.78 -13.70 -0.08
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 12.79 0.50 12.29
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -544.02 622.03 -1,166.05
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 11.13 -1.27 12.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 240.20 -108.98 349.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 496.19 233.68 262.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 736.39 124.70 611.69
    ขายอุปกรณ์โดยบันทึกลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 1.56
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
    		 10.96 16.66 -5.70
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 10.16
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 58.54 91.23 -32.69
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 28.28
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 28.49