EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 46.06 -153.87 199.92
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 63.19 54.88 8.31
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -6.37 0.06 -6.44
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 1.70 -2.32 4.03
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -1.48 -1.98 0.49
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 10.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.95 -0.07 -0.88
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.18
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.12 2.69 -0.58
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.36 10.61 -11.97
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.94 -13.19 15.13
    รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเงินให้กู้ยืม
    		 -5.24 -4.94 -0.30
    รายได้ทางการเงิน
    		 -3.08 -2.32 -0.76
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 65.93 54.48 11.44
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 172.28 -55.95 228.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -235.12 -574.36 339.24
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเงินให้กู้ยืม
    		 3.33 -29.19 32.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 19.99 -367.55 387.54
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -12.31 -16.46 4.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.13 -3.52 -6.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.48 -3.57 3.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 117.96 1,287.87 -1,169.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 30.08 -0.92 31.00
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.78 -0.20 -1.58
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.56 0.41 0.16
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 84.38 236.55 -152.17
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเงินให้กู้ยืม
    		 5.24 4.94 0.30
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -56.89 -49.81 -7.08
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -3.22 -3.42 0.20
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 29.51 188.26 -158.75
    		2.57
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.12 2.51 0.61
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 30.73 -5.02 35.75
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -22.27 -52.72 30.44
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -15.22 -1.81 -13.41
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.72 0.16 1.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.91 -57.59 55.68
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 93.86 -103.42 197.29
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -32.35 -32.35 0.00
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.96 -20.62 0.66
    เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้
    		 572.53
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -901.20
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 1.67
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -285.40 -159.80 -125.60
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.49 -7.35 8.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -256.32 -36.48 -219.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 496.19 233.68 262.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 239.87 197.19 42.68
    ขายอุปกรณ์โดยบันทึกลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 1.60
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
    		 2.66 5.52 -2.86
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 36.95 1.84 35.10
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 25.54
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 25.72
    ลูกหนี้ค่าหุ้น
    		 1.33