EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADB 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
27.69 | 34.22 | -6.53 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.79 | 13.05 | -11.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.03 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.12 | 18.14 | -11.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.02 | 52.75 | -26.73 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.82 | 5.73 | -0.91 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.39 | 1.59 | -1.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.77 | -4.23 | 8.00 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
1.37 | 4.00 | -2.62 |
และอุปกรณ์
|
-0.58 | -34.25 | 33.66 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.03 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -30.44 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-21.11 | -1.30 | -19.80 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
51.25 | 59.21 | -7.95 |
ลูกหนี้การค้า
|
66.18 | 129.21 | -63.02 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.31 | 79.60 | -78.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
36.67 | 241.82 | -205.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.65 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-48.86 | -99.08 | 50.21 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.70 | -12.01 | 22.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.26 | -1.08 | 1.34 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.74 | -1.91 | -4.83 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
110.77 | 394.11 | -283.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.45 | -6.98 | 3.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
107.33 | 387.12 | -279.79 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ในบริษัทย่อย
|
0.00 | -39.33 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -287.62 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-26.75 | -23.50 | -3.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | -0.03 | 0.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.11 | 279.00 | -276.89 |
รับดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.03 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-24.61 | -71.46 | 46.85 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-102.82 | -231.62 | 128.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -9.41 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.13 | -5.41 | 2.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.12 | -18.83 | 11.71 |
จ่ายเงินปันผล
|
-14.51 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-127.58 | -265.28 | 137.70 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-44.86 | 50.38 | -95.24 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.14 | 0.25 | -0.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-44.72 | 50.63 | -95.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
91.18 | 40.56 | 50.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
46.46 | 91.18 | -44.72 |