EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADB 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
34.22 | -46.71 | 80.93 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
13.05 | 1.73 | 11.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
18.14 | 18.69 | -0.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
52.75 | 57.01 | -4.26 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
5.73 | 5.47 | 0.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.59 | -10.52 | 12.11 |
ของลูกหนี้การค้า
|
-4.23 | 2.78 | -7.01 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
4.00 | 0.84 | 3.16 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-34.25 | 0.03 | -34.27 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.03 | -0.07 | 0.04 |
กำไรจากการโอนกิจการ - สุทธิจากภาษี
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-30.44 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1.30 | 0.00 | |
59207925
|
29.20 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
129.21 | 74.51 | 54.69 |
ลูกหนี้อื่น
|
79.60 | -37.93 | 117.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
241.82 | 126.79 | 115.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 15.70 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.65 | -11.19 | 9.54 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-99.08 | 6.91 | -105.99 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-12.01 | -18.95 | 6.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.08 | 0.72 | -1.80 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.91 | -1.62 | -0.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
394.11 | 184.16 | 209.94 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-6.98 | -7.20 | 0.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
387.12 | 176.96 | 210.16 |
| 0.15 | 0.06 | 0.09 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-287.62 | 0.00 | |
บริษัทย่อย
|
-39.33 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
279.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-23.50 | -17.44 | -6.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -2.28 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.15 | 0.11 |
เงินสดรับจากการโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-71.46 | -10.23 | -61.24 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-231.62 | -186.58 | -45.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9.41 | -19.15 | 9.74 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.41 | -4.08 | -1.33 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-18.83 | -28.92 | 10.09 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-265.28 | -238.73 | -26.55 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
50.38 | -72.00 | 122.37 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.25 | 0.42 | -0.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
50.63 | -71.58 | 122.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
40.56 | 101.52 | -60.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
91.18 | 29.94 | 61.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
91.18 | 40.56 | 50.63 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | -10.62 | |
สุทธิ
|
91.18 | 29.94 | 61.25 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
23.53 | 17.50 | 6.03 |
หัก ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุน
|
-0.18 | -0.12 | -0.06 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
23.50 | 17.44 | 6.06 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |