EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADB 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-46.71 | -6.93 | -39.77 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.73 | 0.97 | 0.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.01 | -0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
18.69 | 13.67 | 5.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
57.01 | 53.20 | 3.82 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
5.47 | 5.63 | -0.16 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-10.52 | -1.74 | -8.78 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
2.78 | 0.05 | 2.73 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.84 | 1.11 | -0.28 |
อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.39 | -0.37 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.07 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.10 | |
กำไรจากการโอนกิจการ - สุทธิจากภาษี
|
0.00 | 0.00 | |
29204151
|
66.42 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
74.51 | -64.63 | 139.14 |
ลูกหนี้อื่น
|
-37.93 | -16.49 | -21.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
126.79 | -56.34 | 183.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
15.70 | -15.70 | 31.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.19 | 0.97 | -12.16 |
เจ้าหนี้การค้า
|
6.91 | -13.13 | 20.05 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-18.95 | -13.08 | -5.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.72 | 0.46 | 0.26 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.62 | -1.45 | -0.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
184.16 | -112.96 | 297.13 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-7.20 | -3.38 | -3.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
176.96 | -116.35 | 293.31 |
| 0.06 | 0.43 | -0.37 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.90 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.44 | -39.52 | 22.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.15 | -0.57 | 0.43 |
เงินสดรับจากการโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
9.64 | 0.01 | 9.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-10.23 | -39.19 | 28.96 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-186.58 | 288.22 | -474.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-19.15 | -41.15 | 22.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.08 | -2.00 | -2.09 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -36.30 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-28.92 | -12.94 | -15.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-238.73 | 195.83 | -434.57 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-72.00 | 40.30 | -112.30 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.42 | 0.85 | -0.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-71.58 | 41.15 | -112.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
101.52 | 60.37 | 41.15 |
ผลกระทบจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
29.94 | 101.52 | -71.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
40.56 | 101.52 | -60.96 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-10.62 | 0.00 | |
สุทธิ
|
29.94 | 101.52 | -71.58 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
17.50 | 39.09 | -21.60 |
หัก ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุน
|
-0.12 | 0.00 | -0.11 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
17.44 | 39.52 | -22.08 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |