EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADB 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADB 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -6.93 75.68 -82.62
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.97 19.67 -18.70
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.67 7.39 6.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 53.20 51.74 1.46
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.63 1.50 4.13
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.74 -0.97 -0.78
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
    		 0.05 -1.48 1.53
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 1.11 3.30 -2.18
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.39 0.10 0.29
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.10 0.00
    66420805
    		 156.93
    ลูกหนี้การค้า
    		 -64.63 -17.87 -46.76
    ลูกหนี้อื่น
    		 -16.49 -15.61 -0.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 -56.34 -162.05 105.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -15.70 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.97 -1.03 1.99
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -13.13 58.35 -71.48
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -13.08 13.03 -26.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.46 -0.32 0.78
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.45 -0.55 -0.90
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -112.96 30.87 -143.84
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -3.38 -27.89 24.50
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -116.35 2.99 -119.33
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.90 0.39 0.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -39.52 -33.97 -5.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.57 -1.16 0.58
    รับดอกเบี้ย
    		 0.01 0.01 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -39.19 -34.73 -4.46
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 288.22 137.87 150.35
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -41.15 -31.15 -10.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.00 -2.62 0.62
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -36.30 -36.33 0.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -12.94 -7.56 -5.39
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 195.83 60.21 135.62
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 40.30 28.47 11.83
    เทียบเท่าเงินสด
    		 0.85 0.22 0.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 41.15 28.69 12.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 60.37 31.68 28.69
    ผลกระทบจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 101.52 60.37 41.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 101.52 62.91 38.60
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 0.00 -2.54
    สุทธิ
    		 101.52 60.37 41.15
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
    		 39.09 32.40 6.70
    หัก ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุน
    		 0.00 -0.37 0.37
    หัก การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.43 1.95 -1.52
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 39.52 33.97 5.55