EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADB 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
75.68 | 69.66 | 6.02 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
19.67 | 16.09 | 3.58 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.39 | 10.42 | -3.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
51.74 | 48.44 | 3.30 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.50 | 5.90 | -4.40 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.97 | 2.05 | -3.02 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้า
|
-1.48 | 3.52 | -5.00 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
3.30 | -1.12 | 4.42 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.10 | 0.05 | 0.05 |
156927854
|
155.00 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-17.87 | -37.18 | 19.31 |
ลูกหนี้อื่น
|
-15.61 | 44.92 | -60.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
-162.05 | -34.04 | -128.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.03 | -0.17 | -0.86 |
เจ้าหนี้การค้า
|
58.35 | -14.12 | 72.47 |
เจ้าหนี้อื่น
|
13.03 | 16.24 | -3.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.32 | 0.21 | -0.53 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.55 | -2.55 | 2.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
30.87 | 128.32 | -97.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.89 | -8.75 | -19.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2.99 | 119.58 | -116.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.39 | 0.24 | 0.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-33.97 | -33.42 | -0.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.16 | -0.17 | -0.99 |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-34.73 | -33.34 | -1.39 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
137.87 | -76.29 | 214.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-31.15 | -31.15 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.62 | -2.53 | -0.09 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-36.33 | -6.00 | -30.33 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.56 | -10.66 | 3.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
60.21 | -106.64 | 166.85 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
28.47 | -20.40 | 48.87 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.22 | 0.08 | 0.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
28.69 | -20.32 | 49.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
31.68 | 52.01 | -20.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
60.37 | 31.68 | 28.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
62.91 | 31.68 | 31.23 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-2.54 | 0.00 | |
สุทธิ
|
60.37 | 31.68 | 28.69 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
32.40 | 32.52 | -0.13 |
หัก ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุน
|
-0.37 | -0.05 | -0.32 |
หัก การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.95 | 0.94 | 1.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
33.97 | 33.42 | 0.55 |