EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADB 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADB 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 69.66 3.26 66.40
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 16.09 0.26 15.83
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.42 13.99 -3.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 48.44 44.71 3.73
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.90 13.40 -7.50
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.05 0.36 1.69
    (กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.52 -2.20 5.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.12 0.41 -1.53
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.05 0.09 -0.04
    155003621
    		 74.27
    ลูกหนี้การค้า
    		 -37.18 -5.33 -31.85
    ลูกหนี้อื่น
    		 44.92 -8.06 52.98
    		0.00 0.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.17 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -14.12 11.72 -25.84
    เจ้าหนี้อื่น
    		 16.24 -2.88 19.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.21 -0.59 0.80
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.55 -0.69 -1.86
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 128.32 111.48 16.84
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.75 -0.14 -8.61
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 119.58 111.34 8.24
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.24 12.29 -12.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -33.42 -63.41 29.99
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.17 -0.69 0.52
    รับดอกเบี้ย
    		 0.01 0.01 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -33.34 -51.80 18.46
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -76.29 -92.19 15.90
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 20.00 95.62 -75.62
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -31.15 -23.05 -8.10
    จ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
    		 -2.53 -1.07 -1.46
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -6.00 -6.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -10.66 -14.02 3.36
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -106.64 -40.71 -65.93
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -20.40 18.83 -39.23
    เทียบเท่าเงินสด
    		 0.08 -0.04 0.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -20.32 18.79 -39.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 52.01 33.22 18.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 31.68 52.01 -20.32
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
    		 32.52 64.69 -32.17
    หัก ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุน
    		 -0.05 0.00 -0.04
    หัก การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.94 -1.28 2.22
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 33.42 63.41 -29.99
    zero
    		 0.00