EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADB 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
3.26 | 13.03 | -9.76 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.26 | 3.95 | -3.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.08 | 0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.99 | 10.36 | 3.63 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
44.71 | 36.76 | 7.95 |
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
13.40 | 3.83 | 9.57 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.36 | 0.08 | 0.27 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.20 | 1.07 | -3.27 |
ของสินค้าคงเหลือ
|
0.41 | -3.01 | 3.42 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | -0.24 | 0.34 |
74269261
|
65.74 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-5.33 | -14.94 | 9.61 |
ลูกหนี้อื่น
|
-8.06 | 0.45 | -8.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
43.04 | 17.18 | 25.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.61 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
11.72 | -10.03 | 21.75 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-2.88 | -2.92 | 0.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.59 | 0.59 | -1.18 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.69 | -1.68 | 0.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
111.48 | 55.00 | 56.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.14 | -7.13 | 7.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
111.34 | 47.86 | 63.47 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.29 | 0.33 | 11.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-63.41 | -129.75 | 66.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.69 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.08 | -0.07 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-51.80 | -129.33 | 77.53 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-92.19 | 82.03 | -174.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
95.62 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-23.05 | -14.90 | -8.15 |
สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.07 | -1.01 | -0.06 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-6.00 | -12.00 | 6.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-14.02 | -11.66 | -2.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-40.71 | 42.46 | -83.17 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
18.83 | -39.00 | 57.84 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-0.04 | -0.19 | 0.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
18.79 | -39.20 | 57.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
33.22 | 72.42 | -39.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
52.01 | 33.22 | 18.79 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
64.69 | 123.54 | -58.85 |
หัก ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุน
|
0.00 | -1.16 | 1.16 |
หัก การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.28 | 7.36 | -8.64 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
63.41 | 129.75 | -66.33 |
zero
|
0.00 |