EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADB 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADB 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 13.03 29.04 -16.02
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.95 3.47 0.47
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.08 -0.05 -0.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.36 13.37 -3.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 36.76 34.58 2.18
    ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 3.83 3.55 0.27
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.08 -0.45 0.53
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.07 -2.23 3.30
    ของสินค้าคงเหลือ
    		 -3.01 4.46 -7.47
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.24 0.10 -0.34
    65735582
    		 85.84
    ลูกหนี้การค้า
    		 -14.94 60.00 -74.94
    ลูกหนี้อื่น
    		 0.45 -13.80 14.24
    สินค้าคงเหลือ
    		 17.18 -56.92 74.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.61 0.03 0.58
    เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
    		 -10.03 -26.09 16.07
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -2.92 -5.21 2.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.59 -0.35 0.94
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.68 -0.56 -1.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 55.00 18.94 36.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.13 -10.77 3.63
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 47.86 8.17 39.69
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.33 0.01 0.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -129.75 -115.42 -14.33
    รับดอกเบี้ย
    		 0.08 0.05 0.03
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -129.33 -115.44 -13.90
    เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 82.03 -136.10 218.13
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -14.90 -20.40 5.50
    สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.01 -0.95 -0.06
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -12.00 -31.50 19.50
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -11.66 -15.27 3.61
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 42.46 142.97 -100.51
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -39.00 35.71 -74.71
    เทียบเท่าเงินสด
    		 -0.19 0.03 -0.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -39.20 35.74 -74.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 72.42 36.68 35.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 33.22 72.42 -39.20
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
    		 123.54 126.92 -3.38
    หัก ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุน
    		 -1.16 -1.48 0.31
    หัก การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.36 -10.03 17.39
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 129.75 115.42 14.33