EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADB 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
29.04 | 75.71 | -46.66 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.47 | 19.91 | -16.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.37 | 12.35 | 1.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.58 | 34.41 | 0.17 |
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
3.55 | 4.17 | -0.62 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.45 | 0.08 | -0.53 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.23 | -0.70 | -1.52 |
ของสินค้าคงเหลือ
|
4.46 | -18.72 | 23.18 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.10 | -0.27 | 0.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.03 | -0.02 |
85843233
|
127.20 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
60.00 | -7.71 | 67.71 |
ลูกหนี้อื่น
|
-13.80 | -4.57 | -9.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-56.92 | -34.61 | -22.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
-26.09 | 28.18 | -54.27 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-5.21 | -14.68 | 9.47 |
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ก่อตั้งบริษัทค้างจ่าย
|
-24.00 | 6.00 | -30.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | -0.18 | -0.17 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.56 | -4.22 | 3.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
18.94 | 95.41 | -76.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.77 | -18.36 | 7.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8.17 | 77.05 | -68.88 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.30 | -0.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-115.42 | -80.75 | -34.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | -0.66 | 0.58 |
รับดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.03 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-115.44 | -81.09 | -34.35 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
304.20 | ||
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
|
-14.01 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-136.10 | 85.09 | -221.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
57.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-20.40 | -16.90 | -3.50 |
สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.95 | -2.18 | 1.23 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-31.50 | -52.50 | 21.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.27 | -11.90 | -3.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
142.97 | 1.61 | 141.36 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
35.71 | -2.43 | 38.13 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.03 | 0.35 | -0.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
35.74 | -2.08 | 37.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
36.68 | 38.76 | -2.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
72.42 | 36.68 | 35.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
72.42 | 38.02 | 34.40 |
สุทธิ
|
72.42 | 36.68 | 35.74 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
126.92 | 97.16 | 29.76 |
หัก ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุน
|
-1.48 | ||
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.03 | -8.97 | -1.05 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
115.42 | 80.75 | 34.66 |