EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADB 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADB 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 75.71 34.49 41.22
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 34.41 37.29 -2.89
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.02 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 12.35 12.96 -0.62
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -18.72 16.87 -35.60
    (กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.70 5.42 -6.13
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.08 -1.34 1.42
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.27 1.74 -2.02
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.31 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.17 3.85 0.32
    ภาษีเงินได้
    		 19.91 13.90 6.00
    127200261
    		 125.18
    ลูกหนี้การค้า
    		 -7.71 -109.08 101.37
    ลูกหนี้อื่น
    		 -4.57 -3.42 -1.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 -34.61 22.62 -57.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.70
    เจ้าหนี้การค้า
    		 28.18 14.81 13.37
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -5.70 10.16 -15.87
    ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ก่อตั้งบริษัทค้างจ่าย
    		 10.00 20.00 -10.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.18 0.26 -0.44
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 112.61 79.81 32.79
    จ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ก่อตั้งบริษัทค้างจ่าย
    		 -4.00 -2.00 -2.00
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.22 -4.56 0.34
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.36 -3.36 -15.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 86.03 69.90 16.13
    รับดอกเบี้ย
    		 0.03 0.02 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -89.73 -42.13 -47.60
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.30 2.73 -2.43
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.66 -0.11 -0.55
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -90.06 -39.49 -50.57
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.90 -14.04 2.14
    จ่ายเงินปันผล
    		 -52.50 -5.25 -47.25
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 85.09 -3.24 88.33
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.18 -1.12 -1.06
    ชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -16.90 -16.90 0.00
    ค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงิน
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1.61 -40.56 42.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -2.43 -10.15 7.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 38.76 48.72 -9.97
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
    		 0.35 0.18 0.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 36.68 38.76 -2.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 38.02 40.61 -2.59
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -1.34 -1.86 0.52
    สุทธิ
    		 36.68 38.76 -2.08
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
    		 97.16 42.13 55.03
    หัก สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -7.43 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 89.73 42.13 47.60