EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADB 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
23.60 | -1.39 | 24.99 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.54 | 3.09 | -1.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.02 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.95 | 14.34 | -8.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.41 | 41.43 | -22.02 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.20 | 4.49 | -2.29 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.58 | -1.68 | 2.26 |
ลูกหนี้การค้า
|
1.01 | -2.31 | 3.33 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.80 | 2.98 | -2.18 |
และอุปกรณ์
|
-0.68 | 0.38 | -1.07 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.03 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-17.13 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
37.23 | 61.27 | -24.04 |
| 47.32 | 0.00 | 47.32 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.76 | 1.00 | 0.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
13.93 | 19.55 | -5.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.02 | 2.85 | -7.87 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-52.04 | 4.84 | -56.87 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.01 | 5.59 | -0.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 2.00 | -1.98 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.59 | -1.42 | -3.17 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
43.63 | 82.78 | -39.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.38 | -2.36 | -1.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
40.25 | 80.42 | -40.17 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.77 | -22.00 | 9.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.11 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.02 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-10.63 | -22.02 | 11.39 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-45.77 | 10.19 | -55.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -9.41 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.53 | -4.23 | 1.70 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.89 | -14.87 | 8.98 |
จ่ายเงินปันผล
|
-14.51 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-68.71 | -18.32 | -50.38 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-39.09 | 40.08 | -79.16 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | 0.67 | -0.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-39.08 | 40.75 | -79.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
91.18 | 40.56 | 50.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
52.11 | 81.31 | -29.20 |