EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADB 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
15.14 | -8.08 | 23.22 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.87 | 2.31 | -1.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.31 | 9.15 | -4.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.94 | 27.98 | -15.04 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.47 | 3.00 | -1.53 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.34 | -0.50 | 0.16 |
ลูกหนี้การค้า
|
-0.15 | 1.34 | -1.49 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.87 | -1.02 | 1.89 |
และอุปกรณ์
|
-0.68 | 0.02 | -0.71 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.03 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-11.23 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
23.19 | 34.18 | -10.99 |
| 55.47 | 0.00 | 55.47 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.44 | 4.97 | -4.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
-28.63 | 20.95 | -49.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | 3.12 | -2.94 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-15.39 | -23.56 | 8.17 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.69 | 7.36 | -4.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.91 | -1.17 | 2.09 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.59 | -0.87 | -3.72 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
34.29 | 65.44 | -31.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.70 | -0.09 | -2.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
31.59 | 65.35 | -33.75 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.08 | -16.78 | 11.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.11 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-2.97 | -16.81 | 13.85 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-13.19 | 13.49 | -26.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -8.20 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.95 | -2.81 | 0.86 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.17 | -9.44 | 5.27 |
จ่ายเงินปันผล
|
-14.51 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-33.82 | -6.95 | -26.87 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-5.19 | 41.58 | -46.77 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.02 | 0.04 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-5.17 | 41.62 | -46.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
91.18 | 40.56 | 50.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
86.01 | 82.17 | 3.84 |