EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADB 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
10.87 | -4.12 | 14.99 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.16 | 0.80 | 0.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.14 | 4.46 | -2.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.57 | 14.16 | -7.59 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.74 | 1.50 | -0.76 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.09 | 2.60 | -2.51 |
ลูกหนี้การค้า
|
-0.17 | 6.94 | -7.11 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.20 | -3.86 | 4.06 |
และอุปกรณ์
|
-0.72 | 0.02 | -0.75 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.03 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-5.55 | 0.00 | |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
|
15.34 | 22.48 | -7.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.62 | 19.10 | -15.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-19.32 | 9.93 | -29.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.07 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.28 | 3.45 | 7.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -1.18 | 1.08 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.76 | -0.83 | -2.93 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
6.99 | 52.88 | -45.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.07 | -0.02 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
6.92 | 52.87 | -45.95 |
| 0.00 | |||
เงินมัดจำค่าทรัพย์สิน
|
0.07 | 2.90 | -2.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.55 | -15.44 | 12.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.11 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.37 | -12.56 | 12.19 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
37.06 | -3.61 | 40.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -4.79 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.38 | -1.40 | 0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.95 | -5.09 | 3.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
33.73 | -14.89 | 48.62 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
40.28 | 25.42 | 14.85 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.27 | 0.18 | 0.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
40.54 | 25.60 | 14.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
91.18 | 40.56 | 50.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
131.73 | 66.15 | 65.58 |