ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
7,044.21 5,279.12 1,765.09
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
-0.01 0.00
รายการ (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
-799.93 699.89 -1,499.83
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจำหน่าย
-53.52 -94.28 40.76
การตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
17.33 12.97 4.37
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
-15,084.83 -17,160.73 2,075.89
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
14,409.79 18,466.00 -4,056.21
ลูกหนี้จากการให้เช่าและค่าปรับค้างรับลดลง
0.00 514.97
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
-0.21 -0.14 -0.07
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
-5.11 -2.33 -2.78
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
111.77 8.74 103.03
ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดชำระลดลง
0.00 -33.51
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
368.73 828.93 -460.20
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
6,008.21 8,519.63 -2,511.42
จ่ายดอกเบี้ย
-363.12 -824.81 461.69
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
5,450.00 0.00
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
-6,951.00 -1,300.00 -5,651.00
ค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
-38.15 0.00
เงินสดจ่ายจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุน
-2,560.00 -5,600.00 3,040.00
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
-2,334.19 0.00
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
-6,796.47 -7,724.81 928.34
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
-788.26 794.82 -1,583.08
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
798.76 3.93 794.82
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
10.50 798.76 -788.26