EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZIGA 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZIGA 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด
    		 -104.53 153.94 -258.47
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -6.23 40.81 -47.04
    ค่าเสื่อมราคา
    		 38.02 20.00 18.02
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.08 3.79 -0.72
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.37 0.39 -0.02
    ค่าตัดจำหน่าย - ค่าบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 18.85 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้ (กลับรายการ)
    		 -1.64 7.07 -8.70
    ขาดทุนสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
    		 39.96 -0.80 40.76
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ดิจิทัล
    		 4.95 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัล
    		 3.43 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 4.28 21.37 -17.09
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 0.09 -8.69 8.78
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.75 0.71 0.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 23.25 13.88 9.37
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 24.63 252.47 -227.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 34.78 -68.67 103.45
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 130.14 -164.81 294.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -19.35 4.23 -23.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.30 -0.92 -1.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -44.68 33.36 -78.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.41 4.60 -7.02
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -26.36 -13.88 -12.47
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -19.73 -39.77 20.04
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 74.72 6.61 68.11
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.47 -0.34 -0.13
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -92.00 -68.63 -23.38
    เงินสดจ่ายค่าบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 -51.55 0.00
    สินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้น
    		 -23.28 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -167.30 -68.97 -98.34
    เงินสดรับจากหนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีท
    		 117.32 93.89 23.43
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 70.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -49.51 -40.64 -8.87
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.93 -4.54 0.61
    เงินสดรับจากสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 14.57 65.43 -50.86
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 -9.95 -0.53 -9.42
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 194.90 0.00
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 11.28 115.75 -104.47
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 82.03 0.00
    เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.33 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -144.68
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 357.04 154.68 202.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 264.46 92.33 172.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 198.97 197.15 1.82
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.57 -0.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 463.43 290.05 173.38
    ซื้ออุปกรณ์ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น)
    		 2.30 11.65 -9.34
    การโอนจากสินค้าคงเหลือไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.01
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.10 17.13 -14.04