EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZIGA 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZIGA 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 153.94 79.44 74.49
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 40.81 19.18 21.63
    ค่าเสื่อมราคา
    		 20.00 16.10 3.90
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.79 1.65 2.14
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.39 1.16 -0.77
    ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
    		 7.07 0.00
    กลับรายการขาดทุนสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
    		 -0.80 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 21.37 6.67 14.70
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -8.69 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 -0.03
    รับรู้กำไรรอตัดบัญชีจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 0.00 -0.03
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.71 0.60 0.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.88 13.35 0.53
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 252.47 138.10 114.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 -68.67 -56.44 -12.23
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 -164.81 -159.24 -5.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.23 -10.27 14.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.92 0.25 -1.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 33.36 -23.81 57.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.60 -1.36 5.96
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.02
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.88 -13.35 -0.53
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -39.77 -3.73 -36.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 6.61 -129.87 136.48
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 -174.83
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 174.85
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.34 -63.37 63.03
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -68.63 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -68.97 -63.34 -5.62
    เงินสดรับจากหนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีท
    		 93.89 183.08 -89.19
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 70.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -40.64 -46.49 5.85
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.54 -2.86 -1.68
    เงินสดรับจากสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 65.43 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 -0.53 0.00
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 115.75 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -144.68 -20.28 -124.40
    เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 0.00 -30.02
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 154.68 83.44 71.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 92.33 -109.77 202.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 197.15 258.22 -61.08
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.57 -0.76 1.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 290.05 147.68 142.36
    ซื้ออุปกรณ์ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น)
    		 11.65 2.56 9.09
    การโอนจากสินค้าคงเหลือไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 17.13 13.59 3.54