EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZIGA 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
80.70 | 38.54 | 42.16 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
23.14 | 8.82 | 14.32 |
ค่าเสื่อมราคา
|
13.03 | 10.57 | 2.46 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.53 | 1.10 | 1.43 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.25 | 0.79 | -0.54 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
|
5.29 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
|
-0.80 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
14.18 | -8.57 | 22.75 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-7.79 | 3.96 | -11.75 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -0.02 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 0.07 | |
รับรู้กำไรรอตัดบัญชีจากการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | -0.03 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.47 | 0.40 | 0.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.59 | 8.46 | 0.12 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
139.60 | 64.10 | 75.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
21.28 | -48.07 | 69.36 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
-241.30 | -16.74 | -224.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.80 | 1.99 | -4.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.92 | 0.22 | -1.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
68.43 | 38.40 | 30.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | 1.75 | -1.87 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.02 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.59 | -8.46 | -0.12 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-25.65 | -1.16 | -24.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-50.07 | 32.00 | -82.07 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -174.83 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 171.36 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-51.02 | -25.83 | -25.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-51.02 | -29.30 | -21.73 |
เงินสดรับจากหนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีท
|
193.66 | 191.73 | 1.93 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-26.47 | -30.96 | 4.49 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.00 | -2.02 | -0.98 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-80.05 | -20.28 | -59.77 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -16.30 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
84.14 | 122.17 | -38.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-16.95 | 124.88 | -141.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
197.15 | 258.22 | -61.08 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.38 | -0.76 | 1.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
180.58 | 382.34 | -201.76 |
ซื้ออุปกรณ์ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น)
|
10.17 | 9.28 | 0.88 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
17.13 | 13.59 | 3.54 |