EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZIGA 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
30.31 | 10.16 | 20.15 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.53 | 2.16 | 5.36 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.39 | 5.13 | 1.25 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.55 | 0.55 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.13 | 0.40 | -0.27 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
|
1.25 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
|
-0.80 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
9.62 | 7.33 | 2.29 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-1.65 | -6.18 | 4.53 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -0.15 | |
รับรู้กำไรรอตัดบัญชีจากการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | -0.03 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.24 | 0.20 | 0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.64 | 3.97 | -0.33 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
57.19 | 23.54 | 33.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
-20.46 | -13.65 | -6.81 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
-136.51 | -24.33 | -112.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.17 | -0.57 | -6.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.36 | 0.25 | -3.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
70.92 | 21.78 | 49.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.68 | -0.17 | -0.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.77 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.64 | -3.97 | 0.33 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-43.72 | 3.65 | -47.37 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -150.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 150.15 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-26.98 | -2.34 | -24.64 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-26.98 | -2.19 | -24.79 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากหนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีท
|
-6.79 | 89.37 | -96.16 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-13.47 | -15.46 | 1.99 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.86 | -1.19 | 0.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-21.12 | 72.72 | -93.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(เพิ่มขึ้น)ลดลงสุทธิ
|
-91.82 | 74.18 | -166.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
197.15 | 258.22 | -61.08 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.27 | 0.25 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
105.59 | 332.65 | -227.06 |
ซื้ออุปกรณ์ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น)
|
2.51 | 3.59 | -1.08 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 13.59 |