EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZEN 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZEN 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 69.87 82.60 -12.72
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 26.95 8.33 18.62
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 55.43 57.41 -1.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 389.29 431.68 -42.40
    ค่าใช้จ่ายการรื้อถอน (กลับรายการ)
    		 -2.51 -3.09 0.58
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.20 8.35 -2.15
    ค่าใช้จ่ายโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า (กลับรายการ)
    		 -8.81 10.02 -18.83
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.61 3.48 -2.87
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ (กลับรายการ)
    		 -4.33 11.86 -16.19
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าและเสื่อมสภาพสินค้าคงเหลือ
    		 2.57 0.69 1.88
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 35.06 5.29 29.78
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.18 0.00
    รับรู้รายได้รับล่วงหน้า
    		 -27.85 -31.07 3.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.57 -1.28 -0.29
    540728
    		 583.07
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 12.09 -13.79 25.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 -22.61 -90.39 67.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.19 1.83 -3.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14.78 -2.13 16.92
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -6.58 -95.87 89.29
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.03 -6.26 6.22
    รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
    		 22.64 39.61 -16.97
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -6.54 0.11 -6.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.29 -1.33 1.04
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.28 3.90 -5.19
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 551.71 418.75 132.96
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.24 -0.49 -2.75
    ภาษีเงินได้ (จ่ายออก) รับคืน
    		 -10.92 -10.71 -0.21
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 537.56 407.56 130.00
    		1.29 1.40 -0.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.39 26.72 -19.34
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 -86.37 -134.90 48.53
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่ารื้อถอน
    		 -4.54 -1.84 -2.69
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -82.11 -108.73 26.61
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 827.52 824.45 3.06
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -821.18 -703.47 -117.71
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -248.96 -256.85 7.89
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -50.69 -89.90 39.21
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -9.80 -7.35 -2.45
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -55.34 -57.41 2.06
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -358.46 -304.61 -53.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 96.98 -5.78 102.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 274.30 280.08 -5.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 371.28 274.30 96.98
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 130.66 270.16 -139.50
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
    		 -6.55 -19.59 13.05
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -35.82 -0.87 -34.95