EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZEN 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
177.41 | 172.40 | 5.01 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
34.37 | 38.78 | -4.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
42.15 | 32.70 | 9.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
384.83 | 348.12 | 36.71 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินการรื้อถอน
|
-4.93 | -1.94 | -3.00 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.77 | 2.34 | 4.43 |
ประมาณการหนี้สินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
8.15 | 7.34 | 0.81 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.00 | 2.03 | |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-1.62 | -6.19 | 4.57 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
6.06 | 1.05 | 5.01 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 1.86 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าและเสื่อมสภาพสินค้า
|
-0.33 | 0.28 | -0.61 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.22 | 15.69 | -11.47 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.74 | 0.09 | -1.83 |
ผลต่างจากการได้รับการลดค่าเช่า
|
0.00 | -14.72 | |
รับรู้รายได้รับล่วงหน้า
|
-33.21 | -29.52 | -3.69 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.55 | -0.80 | -0.75 |
620580
|
569.51 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-33.26 | 3.16 | -36.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-119.98 | -59.55 | -60.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.75 | -10.99 | 14.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-37.80 | -26.43 | -11.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
22.09 | -7.59 | 29.67 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
5.34 | 4.07 | 1.26 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-13.47 | 29.95 | -43.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.30 | -2.02 | 6.33 |
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
|
31.88 | 30.13 | 1.75 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.95 | 8.81 | 1.14 |
เงินมัดจำ
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
493.37 | 539.06 | -45.69 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.49 | -0.43 | -0.06 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-15.45 | -16.11 | 0.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
477.43 | 522.52 | -45.09 |
| 0.78 | 1.56 | -0.78 | |
เงินสดรับจากการลดทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -57.53 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.41 | 0.56 | 2.85 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่ารื้อถอน
|
-2.79 | -1.57 | -1.21 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-293.21 | -287.60 | -5.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
483.31 | 261.13 | 222.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.80 | 19.60 | -9.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-389.05 | -229.72 | -159.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.70 | -14.70 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-265.09 | -178.64 | -86.45 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-48.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.82 | -32.70 | 24.88 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-231.55 | -175.03 | -56.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-47.34 | 59.89 | -107.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
327.42 | 267.53 | 59.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
280.08 | 327.42 | -47.34 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
424.24 | 138.95 | 285.29 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
-30.28 | -46.27 | 16.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากส่วนลดค่าเช่า
|
0.00 | -14.72 |