EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZEN 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
172.40 | -88.58 | 260.99 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
38.78 | -23.32 | 62.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
32.70 | 37.55 | -4.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
348.12 | 363.46 | -15.34 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินการรื้อถอน
|
-1.94 | -1.80 | -0.13 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.34 | 7.45 | -5.11 |
ประมาณการหนี้สินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
7.34 | 2.90 | 4.44 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
2.03 | 1.95 | 0.08 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-6.19 | 13.34 | -19.53 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.05 | 4.37 | -3.32 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.86 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าและเสื่อมสภาพสินค้า
|
0.28 | -1.83 | 2.11 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
15.69 | 12.70 | 2.99 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.09 | -9.10 | 9.19 |
ผลต่างจากการได้รับการลดค่าเช่า
|
-14.72 | -87.03 | 72.30 |
รับรู้รายได้รับล่วงหน้า
|
-29.52 | -73.64 | 44.12 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.80 | -0.63 | -0.17 |
569512
|
157.79 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.16 | 6.21 | -3.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-59.55 | -34.87 | -24.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.99 | -5.08 | -5.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-26.43 | 5.87 | -32.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.59 | 66.62 | -74.20 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
4.07 | -12.02 | 16.09 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
29.95 | 2.47 | 27.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.02 | -8.31 | 6.29 |
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
|
30.13 | 66.31 | -36.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.81 | -1.12 | 9.93 |
เงินมัดจำ
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
539.06 | 243.88 | 295.18 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.43 | -0.39 | -0.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.11 | -3.70 | -12.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
522.52 | 239.79 | 282.73 |
เงินสดรับจากการลดทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-57.53 | -40.10 | -17.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
0.00 | -3.38 | |
| 0.78 | 0.56 | 0.22 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่ารื้อถอน
|
-1.57 | -1.79 | 0.21 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-287.60 | -93.46 | -194.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
261.13 | 50.00 | 211.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
19.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-229.72 | -50.00 | -179.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-178.64 | -109.79 | -68.85 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-32.70 | -37.55 | 4.86 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-175.03 | -147.34 | -27.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
59.89 | -1.01 | 60.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
267.53 | 268.54 | -1.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
327.42 | 267.53 | 59.89 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
138.95 | 220.70 | -81.75 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
-46.27 | -144.77 | 98.49 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากส่วนลดค่าเช่า
|
-14.72 | -87.03 | 72.30 |