EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZEN 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-88.58 | -63.66 | -24.93 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-23.32 | -20.83 | -2.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
37.55 | 33.56 | 4.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
363.46 | 399.16 | -35.71 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินการรื้อถอน
|
-1.80 | -3.99 | 2.18 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.45 | 8.38 | -0.93 |
ประมาณการหนี้สินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
2.90 | 0.03 | 2.87 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
1.95 | 1.66 | 0.29 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
13.34 | 9.33 | 4.01 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้
|
4.37 | 4.61 | -0.24 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าและเสื่อมสภาพสินค้า
|
-1.83 | -1.19 | -0.64 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
12.70 | 21.35 | -8.65 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-9.10 | -7.30 | -1.80 |
ผลต่างจากการได้รับการลดค่าเช่า
|
-87.03 | 1.01 | -88.03 |
รับรู้รายได้รับล่วงหน้า
|
-73.64 | -87.25 | 13.61 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.63 | -1.24 | 0.62 |
157792
|
293.62 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.21 | 30.04 | -23.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-34.87 | 8.95 | -43.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.08 | -6.43 | 1.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.87 | 0.86 | 5.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
66.62 | -43.16 | 109.78 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-12.02 | -4.24 | -7.77 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
2.47 | -57.32 | 59.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.31 | 6.35 | -14.66 |
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
|
66.31 | 92.71 | -26.39 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.12 | 0.40 | -1.52 |
เงินมัดจำ
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
243.88 | 321.76 | -77.88 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.39 | -0.14 | -0.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.70 | -5.39 | 1.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
239.79 | 316.24 | -76.45 |
| 1.24 | 0.56 | 0.68 | |
เงินสดรับจากการลดทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-40.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
-3.38 | -4.13 | 0.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.56 | 28.04 | -21.49 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่ารื้อถอน
|
-1.79 | -2.72 | 0.93 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-93.46 | -45.75 | -47.72 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 90.00 | -40.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-50.00 | -90.00 | 40.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-109.79 | -196.72 | 86.93 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -134.99 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-37.55 | -33.55 | -4.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-147.34 | -365.27 | 217.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1.01 | -94.77 | 93.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
268.54 | 363.31 | -94.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
267.53 | 268.54 | -1.01 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
220.70 | 187.38 | 33.32 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
-144.77 | -99.14 | -45.62 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากส่วนลดค่าเช่า
|
-87.03 | -54.80 | -32.23 |