EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZEN 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-63.66 | 106.22 | -169.88 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-20.83 | 21.35 | -42.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
33.56 | 3.71 | 29.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
399.16 | 188.79 | 210.37 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินการรื้อถอน
|
-3.99 | -2.56 | -1.43 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.38 | 7.08 | 1.30 |
ประมาณการหนี้สินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
0.03 | 0.73 | -0.71 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
1.66 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
9.33 | 8.70 | 0.63 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้
|
4.61 | 1.06 | 3.55 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าและเสื่อมสภาพสินค้า
|
-1.19 | 2.24 | -3.43 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
21.35 | 4.37 | 16.98 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-7.30 | 0.00 | |
ผลต่างจากการได้รับการลดค่าเช่า
|
1.01 | 0.00 | |
รับรู้รายได้รับล่วงหน้า
|
-87.25 | -14.44 | -72.82 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.24 | -2.47 | 1.22 |
293617
|
324.78 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
30.04 | -63.25 | 93.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.95 | 10.52 | -1.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.43 | -5.87 | -0.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.86 | -34.57 | 35.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-43.16 | 27.74 | -70.90 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-4.24 | 0.68 | -4.92 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-57.32 | 39.26 | -96.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.35 | 0.09 | 6.26 |
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
|
92.71 | 27.22 | 65.48 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.40 | 19.15 | -18.74 |
เงินมัดจำ
|
0.00 | ||
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
321.76 | 345.74 | -23.98 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.14 | -1.32 | 1.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.39 | -42.36 | 36.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
316.24 | 302.07 | 14.17 |
| 2.46 | 1.24 | 1.22 | |
เงินสดรับจากการลดทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
-4.13 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
28.04 | 14.40 | 13.64 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่ารื้อถอน
|
-2.72 | -0.77 | -1.94 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-45.75 | -296.87 | 251.12 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 952.06 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
90.00 | 490.00 | -400.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-90.00 | -1,120.00 | 1,030.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
|
-196.72 | -1.70 | -195.02 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-134.99 | -101.25 | -33.74 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-33.55 | -3.60 | -29.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-365.27 | 215.51 | -580.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-94.77 | 220.71 | -315.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
363.31 | 142.60 | 220.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
268.54 | 363.31 | -94.77 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
187.38 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
-99.14 | 0.00 |