EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZEN 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
106.22 | 140.22 | -33.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
188.79 | 170.24 | 18.55 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.74 | 0.72 | -1.47 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
4.17 | 3.21 | 0.97 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.95 | 0.00 | 0.95 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.71 | 1.19 | -0.48 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
1.52 | 1.58 | -0.05 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
8.69 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.06 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ขอคืนไม่ได้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิก - สุทธิ
|
-12.06 | -5.26 | -6.80 |
รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า - สุทธิ
|
-2.37 | -6.45 | 4.07 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินการรื้อถอน
|
-2.56 | -17.27 | 14.71 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
7.08 | 4.07 | 3.01 |
ประมาณการหนี้สินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
0.73 | 0.88 | -0.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.71 | 24.63 | -20.92 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.47 | -1.34 | -1.12 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
21.35 | 32.33 | -10.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-63.25 | -18.25 | -45.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
10.52 | -13.30 | 23.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.87 | 6.69 | -12.56 |
เงินมัดจำ
|
-34.57 | -15.27 | -19.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
27.74 | -18.93 | 46.66 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.68 | 5.64 | -4.96 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
39.26 | -4.79 | 44.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.09 | -9.44 | 9.53 |
รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิกรอตัดบัญชี
|
15.42 | 13.53 | 1.89 |
รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารอตัดบัญชี
|
11.80 | 6.19 | 5.62 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
17.03 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.12 | 1.43 | 0.69 |
| 127.93 | 354.26 | -226.33 | |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.67 | 2.17 | -1.50 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-1.32 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-43.02 | -39.70 | -3.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
302.07 | 264.72 | 37.35 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
14.38 | 2.02 | 12.36 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.02 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-303.48 | -115.49 | -188.00 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-9.48 | -6.46 | -3.02 |
จ่ายค่ารื้อถอน
|
-0.77 | -2.66 | 1.89 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
2.46 | 1.35 | 1.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-296.87 | -121.24 | -175.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
490.00 | 2,955.00 | -2,465.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,120.00 | -3,025.00 | 1,905.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.70 | -1.01 | -0.69 |
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นเพื่อทุนเรือนหุ้น
|
975.00 | 84.38 | 890.63 |
จ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน
|
-22.95 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-101.25 | -124.31 | 23.06 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3.60 | -23.59 | 19.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
215.51 | -134.54 | 350.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
220.71 | 8.94 | 211.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
142.60 | 133.66 | 8.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
363.31 | 142.60 | 220.71 |
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดในมือ
|
11.21 | 10.29 | 0.91 |
- เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
|
146.26 | 71.28 | 74.98 |
- เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
|
205.84 | 61.03 | 144.81 |
รวม
|
363.31 | 142.60 | 220.71 |
- จ่ายเงินสด
|
303.48 | 115.49 | 188.00 |
- เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
30.50 | 6.22 | 24.27 |
- ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนการรื้อถอน (หมายเหตุ 9)
|
20.27 | 4.56 | 15.71 |
- สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 1.66 | |
zero
|
0.00 |