EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZEN 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
140.22 | 81.81 | 58.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
170.24 | 173.82 | -3.58 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.21 | 20.89 | -17.68 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.72 | 9.67 | -8.95 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
1.19 | 0.43 | 0.76 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
1.58 | 0.27 | 1.30 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | -2.63 | |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ขอคืนไม่ได้
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิก - สุทธิ
|
-5.26 | 0.00 | |
รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า - สุทธิ
|
-6.45 | 0.00 | |
กลับรายการประมาณการหนี้สินการรื้อถอน
|
-17.27 | -0.30 | -16.96 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
4.07 | 4.41 | -0.34 |
ประมาณการหนี้สินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
0.88 | 0.96 | -0.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
24.63 | 24.46 | 0.17 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.34 | -1.73 | 0.38 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
32.33 | 20.08 | 12.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-18.25 | -3.53 | -14.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-13.30 | -19.08 | 5.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.69 | -7.42 | 14.11 |
เงินมัดจำ
|
-15.27 | -13.84 | -1.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-18.93 | 85.06 | -103.99 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
5.64 | 5.65 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-4.79 | 22.68 | -27.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.44 | 9.33 | -18.77 |
รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิกรอตัดบัญชี
|
13.53 | 8.55 | 4.98 |
รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารอตัดบัญชี
|
6.19 | 7.78 | -1.59 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.43 | 2.15 | -0.72 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
2.17 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.70 | -31.45 | -8.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
264.72 | 398.03 | -133.30 |
| 38.44 | 6.46 | 31.98 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.02 | 2.00 | 0.03 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 1.07 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-115.49 | -144.78 | 29.29 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-6.46 | -37.25 | 30.79 |
จ่ายเงินค่าสิทธิการเช่า
|
0.00 | -16.06 | |
จ่ายค่ารื้อถอน
|
-2.66 | -13.09 | 10.43 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
1.35 | 1.71 | -0.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-121.24 | -206.40 | 85.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,955.00 | 3,792.40 | -837.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,025.00 | -3,648.25 | 623.25 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.01 | -0.72 | -0.30 |
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นเพื่อทุนเรือนหุ้น
|
84.38 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-124.31 | -303.75 | 179.44 |
จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้
|
0.00 | -2.37 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-23.59 | -23.54 | -0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-134.54 | -186.22 | 51.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
8.94 | 5.40 | 3.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
133.66 | 128.26 | 5.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
142.60 | 133.66 | 8.94 |
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดในมือ
|
10.29 | 8.63 | 1.66 |
- เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
|
71.28 | 39.19 | 32.10 |
- เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
|
61.03 | 85.84 | -24.81 |
รวม
|
142.60 | 133.66 | 8.94 |
- จ่ายเงินสด
|
115.49 | 144.78 | -29.29 |
- เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
6.22 | 36.11 | -29.89 |
- ประมาณการหนี้สินการรื้อถอน (หมายเหตุ 9)
|
4.56 | 32.30 | -27.74 |
- สัญญาเช่าการเงิน
|
1.66 | 0.00 | |
- จ่ายเงินจากการซื้อธุรกิจ (หมายเหตุ 11)
|
0.00 | 35.89 | |
zero
|
0.00 |