EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZEN 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZEN 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 81.81 89.62 -7.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 173.82 166.22 7.60
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 20.89 18.29 2.59
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.00 0.01
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 9.67 1.05 8.62
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.43 1.43 -1.00
    ค่าเผื่อ (กลับรายการ) สินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.27 -0.76 1.03
    ค่าเผื่อ (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -2.63 1.18 -3.81
    กลับรายการประมาณการหนี้สินการรื้อถอน
    		 -0.30 -0.93 0.63
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 4.41 2.90 1.51
    ประมาณการหนี้สินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
    		 0.96 0.70 0.26
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 24.46 17.37 7.09
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.73 -0.92 -0.81
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 20.08 20.90 -0.82
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -3.53 -12.85 9.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 -19.08 -16.02 -3.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.42 0.98 -8.40
    เงินมัดจำ
    		 -15.74 -10.26 -5.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.90 -4.93 6.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 85.06 5.71 79.35
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 5.65 -5.23 10.88
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 22.68 -15.36 38.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.33 10.51 -1.18
    รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิกรอตัดบัญชี
    		 8.55 0.00
    รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารอตัดบัญชี
    		 7.78 0.58 7.20
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.15 6.10 -3.95
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 0.00 -0.14
    จ่ายค่ารื้อถอน
    		 -13.09 -8.67 -4.42
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.45 -24.32 -7.14
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 384.93 243.17 141.76
    		73.32 38.44 34.89
    เงินลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    จ่ายซื้อเงินลงทุนในหุ้นทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -174.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.00 0.26 1.74
    รับคืนเงินจากการซื้อธุรกิจ
    		 1.07 0.00
    เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -144.78 -96.41 -48.37
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -37.25 -4.29 -32.96
    จ่ายเงินค่าสิทธิการเช่า
    		 -16.06 -4.05 -12.02
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 1.71 0.92 0.79
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -193.31 -277.62 84.31
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 534.00 1,047.85 -513.85
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องและบริษัทย่อย
    		 0.00 3.90
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -389.85 -567.00 177.15
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องและบริษัทย่อย
    		 0.00 -3.90
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -380.71
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.72 -0.68 -0.03
    เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นเพื่อทุนเรือนหุ้น
    		 0.00 5.63
    จ่ายเงินปันผล
    		 -303.75 0.00 -303.75
    จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้
    		 -2.37 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -23.54 -16.86 -6.68
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -186.22 88.22 -274.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 5.40 53.77 -48.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 128.26 74.48 53.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 133.66 128.26 5.40
    ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
    		 0.00 0.00
    - เงินสดในมือ
    		 8.63 7.68 0.95
    - เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
    		 39.19 49.23 -10.05
    - เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
    		 85.84 71.35 14.49
    รวม
    		 133.66 128.26 5.40
    - จ่ายเงินสด
    		 144.78 96.41 48.37
    - เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 36.11 0.00
    - ประมาณการหนี้สินการรื้อถอน (หมายเหตุ 9)
    		 32.30 8.55 23.75
    - จากการซื้อธุรกิจ (หมายเหตุ 8)
    		 35.89 69.03 -33.14
    4)
    		 0.00 78.33
    zero
    		 0.00