EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZEN 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
58.37 | 133.76 | -75.39 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.15 | 26.88 | -25.73 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
42.67 | 30.49 | 12.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
328.33 | 280.26 | 48.07 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินการรื้อถอน
|
-2.82 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.05 | 5.24 | 0.81 |
ประมาณการหนี้สินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
8.15 | 6.55 | 1.60 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.42 | -1.65 | 2.07 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
10.75 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าและเสื่อมสภาพสินค้า
|
0.06 | -0.03 | 0.09 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.12 | 3.72 | 0.40 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.74 | -2.47 | 1.73 |
รับรู้รายได้รับล่วงหน้า
|
-21.51 | -24.32 | 2.81 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.90 | -0.99 | 0.08 |
434103
|
457.45 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.08 | -21.64 | 23.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.52 | -31.73 | 32.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.11 | 1.45 | 5.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.22 | -39.40 | 38.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-100.69 | -36.83 | -63.86 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
1.00 | 2.75 | -1.75 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-17.89 | -29.61 | 11.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.31 | 1.38 | -3.68 |
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
|
28.87 | 24.33 | 4.54 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.44 | 3.43 | -0.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
354.01 | 331.58 | 22.43 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.14 | -0.60 | -2.54 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-9.15 | -19.30 | 10.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
341.72 | 311.68 | 30.04 |
| 0.77 | 0.72 | 0.05 | |
เงินสดรับจากการลดทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.83 | 2.66 | 1.17 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่ารื้อถอน
|
-0.18 | -3.55 | 3.37 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-102.75 | -187.78 | 85.03 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
461.68 | 328.83 | 132.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.80 | 9.80 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-412.43 | -291.86 | -120.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-228.26 | -166.36 | -61.90 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-89.90 | -48.00 | -41.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-14.09 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.30 | -30.49 | 23.19 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-290.30 | -198.08 | -92.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-51.33 | -74.18 | 22.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
280.08 | 327.42 | -47.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
228.75 | 253.24 | -24.48 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
193.95 | 234.78 | -40.83 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
-9.03 | -25.92 | 16.89 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
2.09 | 0.00 |