EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZEN 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
133.76 | 111.56 | 22.20 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
26.88 | 26.06 | 0.82 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
30.49 | 25.93 | 4.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
280.26 | 267.06 | 13.20 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินการรื้อถอน
|
0.00 | -1.94 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.24 | 5.58 | -0.33 |
ประมาณการหนี้สินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
6.55 | 5.69 | 0.86 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.00 | 1.48 | |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-1.65 | -7.84 | 6.19 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้
|
0.00 | 1.37 | |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าและเสื่อมสภาพสินค้า
|
-0.03 | -0.23 | 0.20 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.72 | 2.49 | 1.23 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.47 | -1.98 | -0.49 |
ผลต่างจากการได้รับการลดค่าเช่า
|
0.00 | -14.72 | |
รับรู้รายได้รับล่วงหน้า
|
-24.32 | -19.22 | -5.09 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.99 | -0.54 | -0.45 |
457451
|
400.75 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.64 | 16.44 | -38.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-31.73 | -6.04 | -25.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.45 | -29.43 | 30.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-39.40 | -17.21 | -22.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-36.83 | -37.54 | 0.71 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
2.75 | 2.81 | -0.06 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-29.61 | 8.30 | -37.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.38 | -1.39 | 2.77 |
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
|
24.33 | 28.98 | -4.66 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.43 | 5.40 | -1.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
331.58 | 371.06 | -39.48 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.60 | -0.06 | -0.55 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-19.30 | -12.79 | -6.51 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
311.68 | 358.21 | -46.54 |
เงินสดรับจากการลดทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -57.53 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.66 | 13.87 | -11.20 |
| 0.77 | 0.32 | 0.44 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่ารื้อถอน
|
-3.55 | -1.57 | -1.98 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-187.78 | -197.37 | 9.59 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
328.83 | 192.03 | 136.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.80 | 19.60 | -9.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-291.86 | -198.11 | -93.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -9.10 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-166.36 | -135.00 | -31.36 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-48.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-30.49 | -25.93 | -4.56 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-198.08 | -156.51 | -41.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-74.18 | 4.32 | -78.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
327.42 | 267.53 | 59.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
253.24 | 271.85 | -18.61 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
234.78 | 124.40 | 110.38 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
-25.92 | -53.05 | 27.14 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากส่วนลดค่าเช่า
|
0.00 | -14.72 |