EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZEN 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
111.56 | -98.64 | 210.20 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
26.06 | -27.73 | 53.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
25.93 | 28.11 | -2.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
267.06 | 274.63 | -7.57 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินการรื้อถอน
|
-1.94 | -0.59 | -1.35 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.58 | 5.25 | 0.33 |
ประมาณการหนี้สินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
5.69 | 1.00 | 4.70 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
1.48 | 1.60 | -0.12 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-7.84 | -4.80 | -3.04 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้
|
1.37 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าและเสื่อมสภาพสินค้า
|
-0.23 | -2.33 | 2.10 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.49 | 7.32 | -4.83 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.98 | -7.55 | 5.57 |
ผลต่างจากการได้รับการลดค่าเช่า
|
-14.72 | -75.28 | 60.55 |
รับรู้รายได้รับล่วงหน้า
|
-19.22 | -54.02 | 34.80 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.54 | -0.45 | -0.10 |
400753
|
46.52 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.44 | 14.57 | 1.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.04 | -6.43 | 0.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-29.43 | 7.65 | -37.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.21 | -3.16 | -14.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-37.54 | -51.23 | 13.68 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
2.81 | -11.88 | 14.69 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
8.30 | -10.18 | 18.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.39 | -12.10 | 10.71 |
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
|
28.98 | 44.28 | -15.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.40 | -0.69 | 6.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
371.06 | 17.36 | 353.70 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.06 | -3.94 | 3.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.79 | -0.25 | -12.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
358.21 | 13.17 | 345.04 |
เงินสดรับจากการลดทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-57.53 | -40.10 | -17.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
0.00 | -3.38 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
13.87 | 5.65 | 8.22 |
| 0.32 | 0.38 | -0.06 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่ารื้อถอน
|
-1.57 | -1.71 | 0.14 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-197.37 | -71.32 | -126.05 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
192.03 | 50.00 | 142.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
19.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-198.11 | -50.00 | -148.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-135.00 | -77.25 | -57.76 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-25.93 | -28.11 | 2.18 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-156.51 | -105.36 | -51.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4.32 | -163.51 | 167.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
267.53 | 268.54 | -1.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
271.85 | 105.03 | 166.82 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
124.40 | 151.40 | -27.00 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
-53.05 | -102.87 | 49.81 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากส่วนลดค่าเช่า
|
-14.72 | -75.28 | 60.55 |