EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZEN 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-98.64 | -79.64 | -19.00 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-27.73 | -27.12 | -0.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
28.11 | 26.81 | 1.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
274.63 | 297.59 | -22.96 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินการรื้อถอน
|
-0.59 | -0.68 | 0.10 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.25 | 5.75 | -0.50 |
ประมาณการหนี้สินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
1.00 | 0.62 | 0.38 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
1.60 | 1.04 | 0.57 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-4.80 | -4.48 | -0.33 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้
|
0.00 | 2.65 | |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าและเสื่อมสภาพสินค้า
|
-2.33 | -1.91 | -0.42 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.32 | 15.57 | -8.25 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-7.55 | -5.26 | -2.29 |
ผลต่างจากการได้รับการลดค่าเช่า
|
-75.28 | 0.67 | -75.94 |
รับรู้รายได้รับล่วงหน้า
|
-54.02 | -62.83 | 8.80 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.45 | -0.85 | 0.40 |
46521
|
167.92 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.57 | 53.39 | -38.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.43 | 23.70 | -30.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.65 | -0.92 | 8.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.16 | -3.97 | 0.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-51.23 | -14.44 | -36.79 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-11.88 | -3.16 | -8.73 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-10.18 | -55.44 | 45.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.10 | 1.25 | -13.35 |
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
|
44.28 | 61.67 | -17.39 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.69 | -1.65 | 0.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
17.36 | 228.35 | -210.99 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.94 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.25 | -2.74 | 2.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
13.17 | 225.61 | -212.44 |
| 0.59 | 0.38 | 0.21 | |
เงินสดรับจากการลดทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-40.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
-3.38 | -4.13 | 0.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.65 | 23.65 | -18.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่ารื้อถอน
|
-1.71 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-71.32 | -25.50 | -45.82 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 90.00 | -40.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-50.00 | -90.00 | 40.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-77.25 | -151.31 | 74.07 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -60.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-28.11 | -26.81 | -1.30 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-105.36 | -238.12 | 132.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-163.51 | -38.02 | -125.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
268.54 | 363.31 | -94.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
105.03 | 325.30 | -220.26 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
151.40 | 95.72 | 55.68 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
-102.87 | -15.30 | -87.57 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากส่วนลดค่าเช่า
|
-75.28 | -41.48 | -33.80 |