EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZEN 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZEN 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 27.89 88.24 -60.34
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -1.88 19.94 -21.82
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 28.61 19.89 8.72
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 220.89 185.38 35.51
    กลับรายการประมาณการหนี้สินการรื้อถอน
    		 -1.97 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.56 3.54 0.02
    ประมาณการหนี้สินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
    		 5.61 3.81 1.80
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.00 -1.07
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
    		 4.81 0.00
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าและเสื่อมสภาพสินค้า
    		 -0.14 -0.03 -0.11
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.73 2.00 1.73
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.53 -1.94 1.41
    รับรู้รายได้รับล่วงหน้า
    		 -13.94 -16.09 2.15
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.69 -0.75 0.06
    275962
    		 302.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -9.72 -2.75 -6.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.84 -59.79 60.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.90 -17.76 10.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.68 -34.10 32.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -105.43 -81.23 -24.20
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 0.62 1.96 -1.34
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -19.74 -37.15 17.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.02 1.00 -0.98
    รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
    		 12.53 11.88 0.66
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.22 -0.10 2.32
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 148.75 84.87 63.87
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.84 -0.60 -2.24
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 0.02 -2.71 2.72
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 145.92 81.56 64.36
    		0.77 0.72 0.05
    เงินสดรับจากการลดทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.46 1.83 1.63
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่ารื้อถอน
    		 -0.18 -2.52 2.34
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -74.69 -89.31 14.62
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 296.38 245.86 50.52
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.80 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -281.70 -145.10 -136.59
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -152.41 -109.75 -42.66
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -89.90 -48.00 -41.90
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -14.09 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.82 -19.89 15.07
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -236.74 -76.88 -159.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -165.51 -84.63 -80.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 280.08 327.42 -47.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 114.57 242.79 -128.22
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 110.77 143.42 -32.65
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
    		 -7.37 -19.06 11.70
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 2.09 0.00