EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZEN 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
57.38 | -38.56 | 95.94 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
12.61 | -12.93 | 25.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.72 | 17.92 | -0.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
177.25 | 186.30 | -9.05 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินการรื้อถอน
|
-1.06 | -0.59 | -0.47 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.20 | 3.19 | 0.02 |
ประมาณการหนี้สินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
3.60 | 0.61 | 2.99 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.91 | 0.83 | 0.08 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | -4.80 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้
|
4.02 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าและเสื่อมสภาพสินค้า
|
-0.36 | -2.33 | 1.97 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.55 | 7.32 | -4.77 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.72 | -5.05 | 4.32 |
ผลต่างจากการได้รับการลดค่าเช่า
|
-14.72 | -40.78 | 26.06 |
รับรู้รายได้รับล่วงหน้า
|
-10.98 | -37.55 | 26.57 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.33 | -0.20 | -0.13 |
251083
|
73.38 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.83 | 12.05 | -17.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
24.92 | -6.08 | 31.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-30.13 | 2.32 | -32.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.08 | -6.19 | -9.89 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-58.28 | -25.26 | -33.02 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
1.01 | -10.97 | 11.97 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-5.03 | -13.45 | 8.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.28 | -11.44 | 10.16 |
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
|
13.24 | 38.54 | -25.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.78 | 0.16 | 2.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
176.39 | 53.08 | 123.31 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.06 | -3.46 | 3.40 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.35 | 1.56 | -1.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
175.99 | 51.19 | 124.80 |
เงินสดรับจากการลดทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-57.53 | -40.10 | -17.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
0.00 | -3.21 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.48 | 4.74 | -4.26 |
| 0.33 | 0.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่ารื้อถอน
|
-1.14 | -1.71 | 0.57 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-129.61 | -62.10 | -67.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
124.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
19.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-134.53 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-84.51 | -71.98 | -12.53 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-17.61 | -17.92 | 0.31 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-92.84 | -89.89 | -2.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-46.46 | -100.81 | 54.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
267.53 | 268.54 | -1.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
221.06 | 167.73 | 53.34 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
42.57 | 105.55 | -62.98 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
-39.67 | -71.66 | 31.99 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากส่วนลดค่าเช่า
|
-14.72 | -40.78 | 26.06 |