EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZEN 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-38.56 | -125.19 | 86.63 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-12.93 | -36.40 | 23.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.92 | 18.94 | -1.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
186.30 | 185.10 | 1.20 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินการรื้อถอน
|
-0.59 | -2.99 | 2.40 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.19 | 4.19 | -1.01 |
ประมาณการหนี้สินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
0.61 | 0.39 | 0.22 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.83 | 0.47 | 0.36 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-4.80 | -6.11 | 1.31 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้
|
0.00 | 2.70 | |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าและเสื่อมสภาพสินค้า
|
-2.33 | -7.82 | 5.49 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.32 | 17.26 | -9.94 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-5.05 | 0.00 | |
ผลต่างจากการได้รับการลดค่าเช่า
|
-40.78 | -0.18 | -40.60 |
รับรู้รายได้รับล่วงหน้า
|
-37.55 | -40.16 | 2.62 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.20 | -0.58 | 0.38 |
73380
|
9.63 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
12.05 | 37.45 | -25.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.08 | 25.36 | -31.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.32 | 3.52 | -1.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.19 | -12.71 | 6.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-25.26 | -58.08 | 32.82 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-10.97 | -0.82 | -10.15 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-13.45 | -44.51 | 31.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.44 | -5.45 | -5.99 |
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
|
38.54 | 34.68 | 3.87 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.16 | -0.17 | 0.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
53.08 | -11.11 | 64.20 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.46 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
1.56 | 9.59 | -8.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
51.19 | -1.53 | 52.71 |
| 0.59 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากการลดทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-40.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
-3.21 | -3.00 | -0.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.74 | 30.12 | -25.38 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่ารื้อถอน
|
-1.71 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-62.10 | -29.23 | -32.87 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 90.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -90.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-71.98 | -79.50 | 7.52 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-17.92 | -22.33 | 4.41 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-89.89 | -101.82 | 11.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-100.81 | -132.58 | 31.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
268.54 | 363.31 | -94.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
167.73 | 230.73 | -63.00 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
105.55 | 45.15 | 60.40 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
-71.66 | -15.35 | -56.31 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากส่วนลดค่าเช่า
|
-40.78 | -25.32 | -15.47 |