EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZEN 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
22.08 | 38.49 | -16.41 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.61 | 8.26 | -6.65 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15.01 | 9.79 | 5.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
112.75 | 90.43 | 22.32 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินการรื้อถอน
|
-1.97 | -0.14 | -1.83 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.78 | 1.83 | 2.95 |
ประมาณการหนี้สินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
2.78 | 1.69 | 1.08 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 0.67 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้
|
0.69 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าและเสื่อมสภาพสินค้า
|
-0.17 | -0.01 | -0.16 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.24 | 0.53 | 1.70 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.38 | -1.94 | 1.56 |
รับรู้รายได้รับล่วงหน้า
|
-7.65 | -6.90 | -0.75 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.24 | -0.24 | 0.00 |
151526
|
142.46 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
12.66 | 3.59 | 9.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
-21.38 | -3.73 | -17.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.42 | -20.19 | 3.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.60 | -0.18 | -0.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-42.44 | -78.38 | 35.94 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.77 | 1.11 | -0.34 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-12.98 | -25.27 | 12.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.82 | 3.82 | -2.99 |
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
|
6.69 | 7.47 | -0.78 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.67 | -2.45 | 3.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
79.31 | 28.25 | 51.06 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.73 | -0.60 | -2.12 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
8.52 | -3.79 | 12.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
85.10 | 23.86 | 61.24 |
| 0.01 | 0.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.61 | 0.29 | 3.32 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่ารื้อถอน
|
-0.18 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-42.53 | -33.00 | -9.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
134.32 | 102.29 | 32.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-117.06 | -72.45 | -44.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-79.68 | -54.97 | -24.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-7.61 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.50 | -9.79 | 7.29 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-72.52 | -34.92 | -37.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-29.95 | -44.06 | 14.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
280.08 | 327.42 | -47.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
250.13 | 283.36 | -33.23 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
76.07 | 100.73 | -24.66 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
-3.45 | -19.06 | 15.62 |